Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % -0,40 % 0,81 % 2,37 % 10,34 % 0,48 % 4,58 % 41,39 % - -
Categoria 1,67 % 2,86 % 2,30 % 4,38 % 15,83 % 1,67 % 17,30 % 41,62 % 25,32 % 42,46 %
Delta -1,19 % -3,27 % -1,50 % -2,02 % -5,49 % -1,19 % -12,73 % -0,23 % - -
Benchmark* 1,98 % 2,91 % 2,70 % 4,56 % 17,42 % 2,05 % 20,14 % 46,35 % 30,83 % 51,45 %
Delta -1,49 % -3,31 % -1,89 % -2,19 % -7,07 % -1,56 % -15,56 % -4,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,29 % 17,32 % 13,92 % -17,45 % - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -10,61 % 4,16 % 7,78 % -0,63 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -12,81 % 2,97 % 7,91 % -2,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,29 % 12,06 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta -10,61 % 0,41 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -12,81 % -0,64 % -
Rischio
Volatilità 15,93 % 15,61 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -22,77 % -23,99 % -
Tempo di recupero 269 j 382 j -
DSR 12,48 % 11,10 % -
Sortino 0,25 0,81 -
VAR 95 -2,64 % -3,57 % -
VAR 99 -9,53 % -4,70 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,58 -
TEV 13,16 % 13,41 % -
Information ratio (IR) -0,97 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,58 0,80 -
Down Capture Ratio 0,67 0,71 -
Indice Omega 1,12 1,25 -
Reattività
Beta 0,70 0,68 -
39,26 33,49 -
Beta bull 0,76 0,46 -
Beta bear 0,80 0,71 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,66 -
Kurtosis 6,02 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR