Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,27 % 0,66 % -0,73 % 8,09 % 16,35 % 18,77 % 60,24 % 33,22 % -
Categoria -1,04 % -2,28 % -10,29 % -4,17 % -0,73 % 17,29 % 15,44 % 60,91 % 35,19 % 83,35 %
Delta 0,92 % 2,01 % 10,95 % 3,44 % 8,82 % -0,94 % 3,34 % -0,66 % -1,96 % -
Benchmark* -1,37 % -2,15 % -10,37 % -2,94 % -0,65 % 17,88 % 15,38 % 66,95 % 43,29 % 91,58 %
Delta 1,25 % 1,88 % 11,03 % 2,22 % 8,73 % -1,53 % 3,39 % -6,71 % -10,07 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,29 % 17,32 % 13,92 % -17,45 % - - - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -10,83 % 4,14 % 7,84 % -0,64 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -12,81 % 2,97 % 7,91 % -2,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,81 % 18,71 % 6,53 %
Categoria 17,61 % 18,66 % 6,49 %
Delta 1,20 % 0,04 % 0,04 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta 0,85 % -1,52 % -1,27 %
Rischio
Volatilità 11,52 % 14,21 % 15,66 %
Volatilità Categoria 16,25 % 13,89 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -8,20 % -23,99 % -23,99 %
Tempo di recupero 49 j 382 j 382 j
DSR 6,69 % 9,82 % 11,38 %
Sortino 2,50 1,62 0,38
VAR 95 -2,07 % -2,70 % -3,57 %
VAR 99 -3,36 % -4,70 % -6,11 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 1,12 0,28
TEV 15,68 % 14,47 % 14,88 %
Information ratio (IR) 0,05 -0,11 -0,09
Up Capture Ratio 0,37 0,58 0,62
Down Capture Ratio 0,07 0,40 0,58
Indice Omega 1,64 1,42 1,11
Reattività
Beta 0,31 0,48 0,55
R² 20,68 25,70 27,48
Beta bull 0,39 0,40 0,43
Beta bear 0,47 0,60 0,56
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,80 -0,53
Kurtosis -0,24 3,17 1,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR