Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,81 % -1,59 % -1,30 % -24,25 % -27,82 % -26,59 % -25,17 % -20,83 % 12,34 % -
Categoria -0,39 % -0,16 % 4,47 % 10,00 % 25,48 % 18,24 % 59,96 % 49,67 % 87,83 % 121,20 %
Delta -1,42 % -1,42 % -5,77 % -34,25 % -53,30 % -44,83 % -85,14 % -70,51 % -75,49 % -
Benchmark* -1,74 % -1,63 % 8,09 % 6,70 % 20,15 % 14,37 % 37,17 % 37,04 % 48,06 % 109,02 %
Delta -0,07 % 0,04 % -9,39 % -30,96 % -47,97 % -40,97 % -62,34 % -57,87 % -35,72 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,03 % 12,49 % 12,36 % 17,58 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -32,73 % 10,11 % 14,34 % 6,38 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,25 % 11,98 % 1,57 % 22,80 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -32,59 % -10,49 % 0,30 %
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta -77,44 % -24,08 % -12,61 %
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta -55,64 % -20,03 % -7,81 %
Rischio
Volatilità 27,89 % 18,81 % 18,69 %
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -34,78 % -39,94 % -39,94 %
Tempo di recupero - - -
DSR 25,37 % 16,32 % 14,45 %
Sortino -1,36 -0,83 -0,11
VAR 95 -7,01 % -3,34 % -3,27 %
VAR 99 -20,58 % -9,48 % -7,17 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,24 -0,72 -0,08
TEV 27,46 % 22,73 % 25,21 %
Information ratio (IR) -2,03 -0,88 -0,31
Up Capture Ratio 0,12 -0,02 0,00
Down Capture Ratio 0,91 0,17 -0,08
Indice Omega 0,57 0,78 1,03
Reattività
Beta 0,53 0,17 -0,01
13,33 2,10 0,00
Beta bull 0,05 -0,12 -0,07
Beta bear 0,67 0,60 0,15
Asimmetria
Skewness -2,66 -3,23 -1,85
Kurtosis 13,75 24,86 16,43

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR