Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,85 % 3,50 % 3,91 % 12,79 % 2,79 % 8,80 % 109,85 % - -
Categoria 0,00 % 0,38 % 3,21 % 1,58 % 7,95 % 1,92 % 4,07 % 79,92 % 68,59 % 198,85 %
Delta 0,14 % 0,47 % 0,29 % 2,33 % 4,84 % 0,87 % 4,74 % 29,93 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,68 % 2,84 % 3,50 % 13,24 % 1,61 % 7,87 % 113,14 % 116,27 % 292,95 %
Delta -0,01 % 0,18 % 0,66 % 0,41 % -0,45 % 1,19 % 0,93 % -3,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,68 % 33,47 % 49,22 % -28,44 % - - - -
Categoria 2,77 % 32,79 % 34,33 % -28,99 % 28,82 % 28,30 % 35,85 % 4,25 %
Delta 3,91 % 0,68 % 14,90 % 0,56 % - - - -
Benchmark* 6,92 % 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 %
Delta -0,24 % -10,98 % 7,84 % -0,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,68 % 28,56 % -
Categoria 2,77 % 22,39 % 10,89 %
Delta 3,91 % 6,17 % -
Benchmark* 6,92 % 29,74 % 16,56 %
Delta -0,24 % -1,18 % -
Rischio
Volatilità 21,72 % 18,79 % -
Volatilità Categoria 19,44 % 16,41 % 18,15 %
Volatilità Benchmark 23,27 % 19,07 % 20,65 %
Max drawdown -26,49 % -26,49 % -
Tempo di recupero 228 j 228 j -
DSR 16,43 % 12,41 % -
Sortino 0,27 2,06 -
VAR 95 -3,31 % -3,31 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 1,36 -
TEV 3,46 % 3,32 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,94 0,99 -
Down Capture Ratio 0,94 1,01 -
Indice Omega 1,12 1,63 -
Reattività
Beta 0,92 0,97 -
98,11 96,97 -
Beta bull 0,88 0,95 -
Beta bear 0,93 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,64 -
Kurtosis 4,56 3,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR