Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,80 % -2,67 % 2,24 % 2,50 % 12,70 % 5,61 % 5,69 % 103,72 % - -
Categoria 0,96 % -2,43 % 0,66 % -0,30 % 8,35 % 1,55 % 1,52 % 77,62 % 66,28 % 193,22 %
Delta 0,84 % -0,25 % 1,58 % 2,81 % 4,35 % 4,06 % 4,17 % 26,10 % - -
Benchmark* 1,51 % -2,66 % 0,85 % 3,39 % 14,91 % 5,53 % 6,29 % 110,78 % 114,35 % 287,53 %
Delta 0,29 % -0,02 % 1,39 % -0,89 % -2,21 % 0,08 % -0,60 % -7,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,22 % 49,87 % -28,52 % - - - - -
Categoria 32,79 % 34,33 % -28,99 % 28,82 % 28,30 % 35,85 % 4,25 % 13,65 %
Delta 0,43 % 15,55 % 0,48 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -11,23 % 8,49 % -0,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,67 % 23,65 % -
Categoria 4,76 % 19,64 % 11,67 %
Delta 5,91 % 4,00 % -
Benchmark* 13,09 % 25,93 % 17,68 %
Delta -2,42 % -2,28 % -
Rischio
Volatilità 21,94 % 19,85 % -
Volatilità Categoria 19,54 % 16,64 % 18,13 %
Volatilità Benchmark 23,38 % 19,34 % 20,62 %
Max drawdown -26,49 % -26,49 % -
Tempo di recupero 224 j 224 j -
DSR 16,14 % 13,33 % -
Sortino 0,52 1,55 -
VAR 95 -4,15 % -4,07 % -
VAR 99 -10,42 % -7,57 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 1,04 -
TEV 4,98 % 5,45 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,96 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,05 -
Indice Omega 1,20 1,47 -
Reattività
Beta 0,92 0,99 -
95,62 92,48 -
Beta bull 0,88 0,95 -
Beta bear 0,85 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,46 -
Kurtosis 2,80 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR