Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,84 % 3,48 % 3,88 % 12,76 % 2,78 % 8,79 % 109,88 % - -
Categoria 0,00 % 0,38 % 3,21 % 1,58 % 7,95 % 1,92 % 4,07 % 79,92 % 68,59 % 198,85 %
Delta 0,12 % 0,46 % 0,27 % 2,31 % 4,82 % 0,86 % 4,72 % 29,96 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,68 % 2,84 % 3,50 % 13,24 % 1,61 % 7,87 % 113,14 % 116,27 % 292,95 %
Delta -0,04 % 0,16 % 0,64 % 0,39 % -0,47 % 1,18 % 0,92 % -3,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,65 % 33,54 % 49,02 % -28,34 % - - - -
Categoria 2,77 % 32,79 % 34,33 % -28,99 % 28,82 % 28,30 % 35,85 % 4,25 %
Delta 3,88 % 0,75 % 14,69 % 0,66 % - - - -
Benchmark* 6,92 % 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 %
Delta -0,27 % -10,91 % 7,64 % -0,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,65 % 28,51 % -
Categoria 2,77 % 22,39 % 10,89 %
Delta 3,88 % 6,12 % -
Benchmark* 6,92 % 29,74 % 16,56 %
Delta -0,27 % -1,22 % -
Rischio
Volatilità 21,68 % 18,78 % -
Volatilità Categoria 19,44 % 16,41 % 18,15 %
Volatilità Benchmark 23,27 % 19,07 % 20,65 %
Max drawdown -26,46 % -26,46 % -
Tempo di recupero 228 j 228 j -
DSR 16,39 % 12,39 % -
Sortino 0,27 2,05 -
VAR 95 -3,32 % -3,32 % -
VAR 99 -11,83 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 1,36 -
TEV 3,43 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -0,08 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,94 0,99 -
Down Capture Ratio 0,94 1,01 -
Indice Omega 1,12 1,63 -
Reattività
Beta 0,92 0,97 -
98,18 96,98 -
Beta bull 0,88 0,95 -
Beta bear 0,93 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,63 -
Kurtosis 4,53 3,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR