Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,50 % -5,10 % -1,13 % 2,86 % 11,60 % 4,34 % 0,70 % 101,37 % - -
Categoria -0,89 % -4,03 % -1,08 % -0,39 % 7,15 % 0,59 % -1,98 % 75,93 % 64,71 % 192,32 %
Delta -0,61 % -1,07 % -0,04 % 3,25 % 4,44 % 3,76 % 2,68 % 25,44 % - -
Benchmark* -1,58 % -4,94 % -2,08 % 2,64 % 13,49 % 3,96 % 1,08 % 107,64 % 110,82 % 284,43 %
Delta 0,09 % -0,16 % 0,95 % 0,22 % -1,90 % 0,38 % -0,38 % -6,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,54 % 49,02 % -28,34 % - - - - -
Categoria 32,79 % 34,33 % -28,99 % 28,82 % 28,30 % 35,85 % 4,25 % 13,65 %
Delta 0,75 % 14,69 % 0,66 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,91 % 7,64 % -0,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,49 % 24,36 % -
Categoria 4,76 % 19,64 % 11,67 %
Delta 6,73 % 4,71 % -
Benchmark* 13,09 % 25,93 % 17,68 %
Delta -1,60 % -1,57 % -
Rischio
Volatilità 21,75 % 19,07 % -
Volatilità Categoria 19,54 % 16,64 % 18,13 %
Volatilità Benchmark 23,38 % 19,34 % 20,62 %
Max drawdown -26,46 % -26,46 % -
Tempo di recupero 228 j 228 j -
DSR 16,20 % 12,73 % -
Sortino 0,57 1,67 -
VAR 95 -3,32 % -3,47 % -
VAR 99 -11,83 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 1,12 -
TEV 3,56 % 3,36 % -
Information ratio (IR) -0,45 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,95 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 1,02 -
Indice Omega 1,23 1,52 -
Reattività
Beta 0,92 0,97 -
98,04 96,97 -
Beta bull 0,86 0,95 -
Beta bear 0,91 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,59 -
Kurtosis 4,57 2,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR