Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,40 % 0,34 % 0,41 % 3,21 % 0,40 % -2,23 % 8,17 % - -
Categoria -0,06 % 0,43 % 0,54 % 0,41 % 2,35 % 0,43 % 0,27 % 11,37 % 5,73 % 15,86 %
Delta -0,10 % -0,03 % -0,20 % 0,00 % 0,87 % -0,03 % -2,50 % -3,21 % - -
Benchmark* -0,05 % 0,59 % 0,78 % 0,19 % 2,98 % 0,59 % -1,99 % 9,44 % 4,65 % 20,52 %
Delta -0,12 % -0,19 % -0,43 % 0,22 % 0,24 % -0,19 % -0,25 % -1,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,99 % 7,44 % 5,20 % -11,06 % - - - -
Categoria -0,17 % 6,46 % 6,16 % -9,90 % 3,41 % 0,58 % 10,36 % -0,85 %
Delta -1,82 % 0,97 % -0,96 % -1,16 % - - - -
Benchmark* -2,75 % 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 %
Delta 0,76 % -0,55 % -0,57 % 0,12 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,99 % 3,47 % -
Categoria -0,17 % 4,10 % 1,00 %
Delta -1,82 % -0,63 % -
Benchmark* -2,75 % 3,57 % 0,59 %
Delta 0,76 % -0,10 % -
Rischio
Volatilità 7,76 % 6,72 % -
Volatilità Categoria 4,76 % 4,17 % 4,31 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,05 % 6,43 %
Max drawdown -8,05 % -8,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,37 % 4,82 % -
Sortino -0,66 0,09 -
VAR 95 -1,85 % -1,19 % -
VAR 99 -3,70 % -3,55 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 0,06 -
TEV 2,98 % 2,98 % -
Information ratio (IR) 0,26 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 0,81 1,03 -
Reattività
Beta 0,98 1,00 -
85,36 80,36 -
Beta bull 1,29 1,14 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,33 -
Kurtosis 3,97 3,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index