Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % -0,40 % 2,02 % 1,01 % 6,74 % 1,97 % 1,18 % 9,22 % -4,00 % -
Categoria 0,33 % -0,53 % 0,93 % -0,32 % 3,06 % 0,66 % -2,08 % 3,77 % -3,10 % 8,74 %
Delta 0,09 % 0,13 % 1,09 % 1,33 % 3,68 % 1,32 % 3,26 % 5,45 % -0,90 % -
Benchmark* -0,17 % -1,25 % 0,53 % -0,83 % 3,88 % 0,19 % -4,19 % 9,09 % 7,15 % 28,68 %
Delta 0,59 % 0,85 % 1,49 % 1,84 % 2,86 % 1,78 % 5,38 % 0,13 % -11,15 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,10 % 21,02 % -4,13 % -13,77 % - - - -
Categoria -3,13 % 10,36 % -0,98 % -9,35 % 1,04 % -1,65 % 10,16 % 1,19 %
Delta 1,03 % 10,66 % -3,16 % -4,43 % - - - -
Benchmark* -4,67 % 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 %
Delta 2,57 % 9,18 % -7,73 % -7,06 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,10 % 4,34 % -
Categoria -3,13 % 1,92 % -0,62 %
Delta 1,03 % 2,42 % -
Benchmark* -4,67 % 3,37 % 1,41 %
Delta 2,57 % 0,97 % -
Rischio
Volatilità 10,16 % 9,20 % -
Volatilità Categoria 6,62 % 5,22 % 5,83 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,14 % 7,60 %
Max drawdown -12,25 % -15,28 % -
Tempo di recupero - 488 j -
DSR 8,52 % 6,43 % -
Sortino -0,51 0,20 -
VAR 95 -3,47 % -1,68 % -
VAR 99 -5,72 % -3,81 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 0,14 -
TEV 4,60 % 6,41 % -
Information ratio (IR) 0,56 0,15 -
Up Capture Ratio 1,07 0,90 -
Down Capture Ratio 0,95 0,81 -
Indice Omega 0,87 1,08 -
Reattività
Beta 0,96 0,93 -
79,64 51,79 -
Beta bull 1,15 1,10 -
Beta bear 0,90 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,63 0,17 -
Kurtosis 5,22 7,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index