Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,80 % 1,84 % -0,10 % 4,94 % 1,45 % 4,76 % 19,25 % 33,36 % -
Categoria 0,20 % 2,06 % 4,27 % 3,50 % 13,59 % 3,41 % 13,61 % 26,13 % 24,55 % 49,61 %
Delta -0,16 % -1,25 % -2,43 % -3,60 % -8,65 % -1,96 % -8,85 % -6,88 % 8,81 % -
Benchmark* 0,32 % 2,99 % 6,68 % 6,23 % 24,32 % 5,56 % 31,81 % 45,57 % 22,13 % 53,57 %
Delta -0,28 % -2,18 % -4,84 % -6,33 % -19,38 % -4,11 % -27,05 % -26,33 % 11,23 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,11 % 12,16 % 2,64 % -1,28 % - - - -
Categoria 10,25 % 14,59 % 0,68 % -9,96 % 9,87 % 9,30 % 20,48 % -9,99 %
Delta -5,14 % -2,43 % 1,96 % 8,68 % - - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -19,28 % -7,41 % 3,21 % 15,44 % - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,11 % 6,56 % -
Categoria 10,25 % 8,35 % 4,70 %
Delta -5,14 % -1,79 % -
Benchmark* 24,39 % 13,93 % 4,09 %
Delta -19,28 % -7,37 % -
Rischio
Volatilità 14,69 % 13,24 % -
Volatilità Categoria 13,31 % 11,99 % 12,45 %
Volatilità Benchmark 17,44 % 16,77 % 17,55 %
Max drawdown -20,16 % -20,16 % -
Tempo di recupero 177 j 177 j -
DSR 11,19 % 9,59 % -
Sortino 0,26 0,37 -
VAR 95 -4,15 % -2,97 % -
VAR 99 -7,34 % -4,39 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,26 -
TEV 11,02 % 11,13 % -
Information ratio (IR) -1,75 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,54 0,62 -
Down Capture Ratio 0,68 0,65 -
Indice Omega 1,12 1,13 -
Reattività
Beta 0,66 0,59 -
60,52 56,13 -
Beta bull 0,67 0,40 -
Beta bear 0,75 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,52 -
Kurtosis 3,00 1,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR