Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % 1,02 % 3,16 % 6,79 % 0,44 % 4,29 % 10,41 % 13,32 % - -
Categoria -0,91 % 0,26 % 3,04 % 7,51 % 1,32 % 2,17 % 8,16 % 11,42 % 36,68 % 46,07 %
Delta 0,39 % 0,75 % 0,12 % -0,71 % -0,88 % 2,11 % 2,25 % 1,89 % - -
Benchmark* -1,36 % -0,06 % 5,30 % 13,02 % 7,35 % 9,40 % 19,11 % 21,08 % 24,95 % 44,86 %
Delta 0,84 % 1,07 % -2,14 % -6,23 % -6,90 % -5,12 % -8,70 % -7,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,83 % 2,54 % -1,62 % - - - - -
Categoria 14,33 % 0,76 % -10,08 % 10,02 % 9,26 % 20,44 % -9,93 % 15,44 %
Delta -2,50 % 1,79 % 8,46 % - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -7,74 % 3,12 % 15,10 % - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,16 % 5,69 % -
Categoria 4,42 % 3,67 % 6,00 %
Delta 3,74 % 2,02 % -
Benchmark* 11,31 % 4,08 % 3,94 %
Delta -3,15 % 1,61 % -
Rischio
Volatilità 16,16 % 14,05 % -
Volatilità Categoria 14,53 % 12,70 % 12,62 %
Volatilità Benchmark 19,77 % 17,79 % 17,45 %
Max drawdown -20,26 % -20,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,98 % 10,00 % -
Sortino 0,43 0,29 -
VAR 95 -3,85 % -2,86 % -
VAR 99 -8,13 % -3,93 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,20 -
TEV 14,51 % 11,79 % -
Information ratio (IR) -0,22 0,14 -
Up Capture Ratio 0,65 0,66 -
Down Capture Ratio 0,65 0,60 -
Indice Omega 1,14 1,11 -
Reattività
Beta 0,56 0,59 -
47,76 56,27 -
Beta bull 0,33 0,44 -
Beta bear 0,58 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,36 -
Kurtosis 2,54 1,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR