Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % 3,13 % 3,76 % 6,63 % 18,20 % 17,52 % 36,18 % 67,05 % - -
Categoria 1,73 % 7,08 % 4,56 % 12,69 % 23,60 % 33,92 % 44,73 % 51,96 % 65,43 % 146,24 %
Delta -2,16 % -3,95 % -0,80 % -6,07 % -5,40 % -16,40 % -8,55 % 15,09 % - -
Benchmark* 1,38 % 1,46 % 6,28 % -6,36 % -8,05 % 2,15 % -10,01 % 1,97 % 76,95 % 115,23 %
Delta -1,81 % 1,66 % -2,51 % 12,99 % 26,25 % 15,37 % 46,19 % 65,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,48 % 9,71 % 5,61 % 4,12 % - - - -
Categoria 22,63 % 3,42 % -5,05 % -3,81 % 26,73 % 44,46 % -11,43 % -3,72 %
Delta 11,85 % 6,29 % 10,66 % 7,93 % - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 41,38 % 4,38 % -8,17 % -19,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,73 % 16,85 % -
Categoria 40,15 % 11,13 % 10,79 %
Delta -5,43 % 5,72 % -
Benchmark* -9,65 % -3,10 % 12,16 %
Delta 44,37 % 19,95 % -
Rischio
Volatilità 13,94 % 12,79 % -
Volatilità Categoria 29,41 % 27,48 % 26,93 %
Volatilità Benchmark 25,88 % 24,86 % 24,91 %
Max drawdown -5,46 % -9,02 % -
Tempo di recupero 23 j 316 j -
DSR 7,88 % 7,19 % -
Sortino 3,99 1,97 -
VAR 95 -2,90 % -2,46 % -
VAR 99 -3,03 % -3,03 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,26 1,11 -
TEV 20,81 % 23,05 % -
Information ratio (IR) 2,13 0,87 -
Up Capture Ratio 0,63 0,33 -
Down Capture Ratio 0,15 0,10 -
Indice Omega 1,91 1,49 -
Reattività
Beta 0,32 0,20 -
35,68 15,52 -
Beta bull 0,32 0,20 -
Beta bear 0,24 0,18 -
Asimmetria
Skewness 0,23 0,74 -
Kurtosis 0,58 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR