Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % -0,15 % 0,50 % -2,98 % 1,68 % 13,34 % 26,08 % 61,49 % - -
Categoria 0,25 % 2,41 % 11,38 % 13,40 % 30,83 % 52,37 % 50,60 % 99,31 % 63,30 % 179,51 %
Delta -1,02 % -2,56 % -10,89 % -16,37 % -29,15 % -39,03 % -24,51 % -37,82 % - -
Benchmark* 0,09 % 3,44 % 5,95 % 9,77 % 4,82 % 13,25 % 7,85 % 14,57 % 74,11 % 117,38 %
Delta -0,85 % -3,59 % -5,45 % -12,74 % -3,13 % 0,09 % 18,23 % 46,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,48 % 9,71 % 5,61 % 4,12 % - - - -
Categoria 22,28 % 3,42 % -4,79 % -3,71 % 26,56 % 43,08 % -11,48 % -3,62 %
Delta 12,20 % 6,29 % 10,40 % 7,84 % - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 41,38 % 4,38 % -8,17 % -19,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,47 % 18,65 % -
Categoria 37,16 % 22,00 % 7,06 %
Delta -8,69 % -3,36 % -
Benchmark* -2,52 % 4,59 % 10,28 %
Delta 30,99 % 14,06 % -
Rischio
Volatilità 15,50 % 13,57 % -
Volatilità Categoria 30,11 % 26,96 % 26,47 %
Volatilità Benchmark 25,23 % 23,12 % 24,78 %
Max drawdown -6,67 % -7,45 % -
Tempo di recupero - 162 j -
DSR 9,51 % 7,95 % -
Sortino 2,70 1,98 -
VAR 95 -3,03 % -2,48 % -
VAR 99 -4,44 % -3,77 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,65 1,16 -
TEV 21,66 % 21,72 % -
Information ratio (IR) 1,43 0,65 -
Up Capture Ratio 0,63 0,38 -
Down Capture Ratio 0,23 0,14 -
Indice Omega 1,72 1,50 -
Reattività
Beta 0,32 0,23 -
27,21 15,49 -
Beta bull 0,32 0,21 -
Beta bear 0,19 0,18 -
Asimmetria
Skewness -0,08 0,48 -
Kurtosis 0,28 0,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR