Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,13 % 1,92 % 12,93 % 1,57 % 32,14 % 36,23 % 47,58 % 60,00 % 160,81 % -
Categoria -0,59 % 1,87 % 0,97 % -3,44 % 3,80 % 15,50 % 36,34 % 44,79 % 77,35 % 108,72 %
Delta -1,54 % 0,05 % 11,96 % 5,02 % 28,34 % 20,73 % 11,24 % 15,20 % 83,47 % -
Benchmark* 0,00 % 2,66 % 0,22 % -1,52 % 1,71 % 12,56 % 23,85 % 32,06 % 41,60 % 96,94 %
Delta -2,13 % -0,75 % 12,70 % 3,09 % 30,43 % 23,67 % 23,73 % 27,94 % 119,22 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,12 % -5,40 % 8,25 % 36,29 % 35,20 % - - -
Categoria 25,70 % 2,41 % -1,87 % 10,93 % 28,45 % 0,44 % 19,52 % -13,46 %
Delta -10,58 % -7,81 % 10,12 % 25,36 % 6,75 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,90 % -5,91 % -2,53 % 41,52 % 9,17 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,91 % 13,55 % 17,31 %
Categoria 41,70 % 13,79 % 11,41 %
Delta -5,79 % -0,24 % 5,90 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 7,42 % 3,18 % 9,53 %
Rischio
Volatilità 22,39 % 21,52 % 22,62 %
Volatilità Categoria 11,49 % 13,71 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -17,28 % -26,47 % -26,47 %
Tempo di recupero - 653 j 653 j
DSR 14,61 % 15,49 % 15,45 %
Sortino 2,32 0,69 0,99
VAR 95 -5,83 % -3,90 % -3,90 %
VAR 99 -7,01 % -9,23 % -10,36 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 0,49 0,68
TEV 31,72 % 24,98 % 24,08 %
Information ratio (IR) 0,23 0,13 0,40
Up Capture Ratio 0,15 0,31 0,51
Down Capture Ratio -0,60 0,02 0,19
Indice Omega 1,60 1,22 1,30
Reattività
Beta -0,36 0,18 0,38
7,75 1,87 7,86
Beta bull -0,06 -0,14 0,05
Beta bear -1,11 0,49 0,74
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,69 -0,45
Kurtosis 0,11 2,07 1,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR