Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,86 % 4,28 % 4,61 % 20,10 % 12,65 % 55,74 % 65,17 % 61,33 % 142,38 % -
Categoria 0,15 % 0,53 % -0,10 % 6,59 % 2,08 % 21,25 % 29,36 % 61,00 % 81,69 % 131,21 %
Delta 0,70 % 3,75 % 4,71 % 13,51 % 10,57 % 34,49 % 35,81 % 0,33 % 60,69 % -
Benchmark* 0,45 % 0,50 % 1,53 % 5,80 % 1,47 % 17,88 % 24,88 % 43,70 % 52,36 % 124,24 %
Delta 0,41 % 3,79 % 3,08 % 14,30 % 11,18 % 37,86 % 40,29 % 17,63 % 90,01 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,12 % -5,40 % 8,25 % 36,29 % 35,20 % - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -12,22 % -8,17 % 9,74 % 22,38 % 4,66 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,90 % -5,91 % -2,53 % 41,52 % 9,17 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 55,63 % 15,37 % 19,19 %
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta 27,03 % -0,35 % 5,98 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 35,02 % 3,89 % 10,53 %
Rischio
Volatilità 23,98 % 22,23 % 22,59 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -18,11 % -26,47 % -26,47 %
Tempo di recupero 160 j 653 j 653 j
DSR 15,19 % 15,77 % 15,36 %
Sortino 3,53 0,80 1,11
VAR 95 -5,83 % -3,97 % -3,90 %
VAR 99 -7,01 % -9,23 % -10,36 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,23 0,56 0,76
TEV 35,66 % 26,57 % 24,77 %
Information ratio (IR) 0,98 0,15 0,43
Up Capture Ratio -0,01 0,24 0,47
Down Capture Ratio -1,04 -0,14 0,10
Indice Omega 1,83 1,27 1,34
Reattività
Beta -0,49 0,10 0,32
R² 14,79 0,48 5,71
Beta bull -0,09 -0,21 -0,02
Beta bear -1,01 0,46 0,72
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,64 -0,48
Kurtosis -0,29 1,64 1,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR