Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % -1,12 % 15,61 % 40,93 % 46,78 % 42,57 % 77,05 % 64,22 % 169,65 % -
Categoria 0,09 % 0,86 % 0,75 % 12,59 % 22,99 % 16,63 % 65,35 % 48,18 % 84,07 % 128,97 %
Delta 0,50 % -1,99 % 14,86 % 28,34 % 23,79 % 25,94 % 11,70 % 16,04 % 85,58 % -
Benchmark* 0,01 % 1,42 % -0,14 % 7,12 % 17,30 % 11,96 % 41,19 % 35,71 % 48,65 % 113,61 %
Delta 0,58 % -2,55 % 15,75 % 33,81 % 29,48 % 30,61 % 35,86 % 28,51 % 120,99 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,72 % -5,40 % 8,60 % 36,29 % 35,27 % - - -
Categoria 25,91 % 2,36 % -2,02 % 11,02 % 28,52 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -11,19 % -7,76 % 10,62 % 25,26 % 6,75 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,50 % -5,91 % -2,18 % 41,51 % 9,24 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,62 % 19,94 % 22,30 %
Categoria 45,03 % 13,60 % 12,90 %
Delta 2,59 % 6,34 % 9,40 %
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 24,57 % 10,40 % 14,19 %
Rischio
Volatilità 24,84 % 19,89 % 21,97 %
Volatilità Categoria 15,47 % 13,68 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -21,57 % -26,50 % -26,50 %
Tempo di recupero 177 j 653 j 653 j
DSR 17,70 % 13,77 % 14,60 %
Sortino 2,58 1,23 1,40
VAR 95 -3,90 % -3,69 % -3,71 %
VAR 99 -12,34 % -9,46 % -10,51 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 0,85 0,93
TEV 28,44 % 22,41 % 22,46 %
Information ratio (IR) 0,86 0,46 0,63
Up Capture Ratio 0,53 0,50 0,63
Down Capture Ratio -0,20 0,12 0,24
Indice Omega 1,79 1,35 1,40
Reattività
Beta 0,24 0,29 0,46
3,32 5,14 12,53
Beta bull 0,03 -0,11 0,17
Beta bear 0,50 0,54 0,79
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,67 -0,45
Kurtosis 3,91 2,89 1,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR