Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,35 % 3,21 % -5,67 % 30,93 % 37,24 % 36,02 % 61,84 % 56,59 % 162,39 % -
Categoria -0,43 % 0,70 % 2,86 % 6,81 % 25,26 % 18,94 % 56,54 % 52,61 % 85,01 % 120,44 %
Delta 1,77 % 2,50 % -8,52 % 24,11 % 11,98 % 17,07 % 5,30 % 3,98 % 77,38 % -
Benchmark* -1,12 % -1,19 % 2,38 % 2,47 % 18,85 % 13,02 % 31,12 % 36,61 % 45,90 % 106,49 %
Delta 2,46 % 4,39 % -8,05 % 28,45 % 18,39 % 23,00 % 30,72 % 19,98 % 116,48 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,72 % -5,40 % 8,60 % 36,29 % 35,27 % - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -10,98 % -7,78 % 10,59 % 25,09 % 6,78 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,50 % -5,91 % -2,18 % 41,51 % 9,24 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,62 % 19,94 % 22,30 %
Categoria 44,77 % 13,57 % 12,90 %
Delta 2,85 % 6,37 % 9,40 %
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 24,57 % 10,40 % 14,19 %
Rischio
Volatilità 24,84 % 19,89 % 21,97 %
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -21,57 % -26,50 % -26,50 %
Tempo di recupero 177 j 653 j 653 j
DSR 17,70 % 13,77 % 14,60 %
Sortino 2,58 1,23 1,40
VAR 95 -3,90 % -3,69 % -3,71 %
VAR 99 -12,34 % -9,46 % -10,51 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 0,85 0,93
TEV 28,44 % 22,41 % 22,46 %
Information ratio (IR) 0,86 0,46 0,63
Up Capture Ratio 0,53 0,50 0,63
Down Capture Ratio -0,20 0,12 0,24
Indice Omega 1,79 1,35 1,40
Reattività
Beta 0,24 0,29 0,46
3,32 5,14 12,53
Beta bull 0,03 -0,11 0,17
Beta bear 0,50 0,54 0,79
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,67 -0,45
Kurtosis 3,91 2,89 1,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR