Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -1,97 % 2,64 % 0,55 % 21,39 % 28,07 % 35,18 % 88,74 % 66,04 % -
Categoria -0,06 % -1,85 % 1,76 % -0,34 % 20,54 % 26,70 % 32,44 % 71,42 % 47,56 % 91,76 %
Delta 0,02 % -0,12 % 0,88 % 0,89 % 0,84 % 1,37 % 2,74 % 17,32 % 18,49 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,32 % 16,70 % 5,22 % -14,32 % 6,93 % - - -
Categoria 16,10 % 13,19 % 6,05 % -16,82 % 6,53 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 6,22 % 3,51 % -0,84 % 2,50 % 0,40 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 4,23 % 2,35 % -0,80 % 0,83 % 1,34 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,42 % 22,81 % 9,99 %
Categoria 37,77 % 19,00 % 7,42 %
Delta 4,65 % 3,81 % 2,57 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta 2,43 % 2,21 % 1,37 %
Rischio
Volatilità 16,56 % 15,24 % 14,97 %
Volatilità Categoria 15,55 % 13,74 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -11,81 % -18,09 % -23,66 %
Tempo di recupero - 149 j 1044 j
DSR 9,43 % 9,81 % 10,21 %
Sortino 4,29 2,03 0,78
VAR 95 -3,99 % -3,12 % -3,60 %
VAR 99 -5,17 % -5,17 % -5,17 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,44 1,31 0,53
TEV 3,46 % 3,59 % 3,67 %
Information ratio (IR) 0,70 0,62 0,37
Up Capture Ratio 1,01 1,04 1,02
Down Capture Ratio 0,96 1,00 0,99
Indice Omega 2,12 1,56 1,23
Reattività
Beta 0,98 1,01 0,99
R² 95,69 94,46 93,99
Beta bull 0,94 0,99 1,00
Beta bear 1,04 1,00 0,95
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,22 -0,12
Kurtosis 0,79 1,37 0,90

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR