Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,64 % -2,05 % -9,26 % -4,96 % -4,43 % 17,46 % 19,20 % 72,56 % 49,99 % -
Categoria 0,87 % -2,43 % -10,12 % -5,90 % -5,81 % 15,61 % 16,41 % 57,71 % 31,99 % 82,71 %
Delta 0,77 % 0,38 % 0,86 % 0,94 % 1,38 % 1,84 % 2,79 % 14,85 % 18,00 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,32 % 16,70 % 5,22 % -14,32 % 6,93 % - - -
Categoria 16,11 % 13,17 % 6,07 % -16,81 % 6,55 % 8,23 % 20,77 % -12,29 %
Delta 6,21 % 3,53 % -0,85 % 2,50 % 0,38 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 4,23 % 2,35 % -0,80 % 0,83 % 1,34 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,97 % 21,96 % 9,09 %
Categoria 17,57 % 18,65 % 6,48 %
Delta 2,40 % 3,31 % 2,61 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta 2,02 % 1,73 % 1,29 %
Rischio
Volatilità 16,68 % 15,29 % 15,09 %
Volatilità Categoria 16,25 % 13,90 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -11,81 % -18,09 % -23,66 %
Tempo di recupero - 149 j 1044 j
DSR 10,56 % 9,99 % 10,39 %
Sortino 1,69 1,92 0,67
VAR 95 -4,44 % -3,89 % -3,64 %
VAR 99 -5,17 % -5,17 % -5,17 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 1,25 0,46
TEV 3,43 % 3,53 % 3,70 %
Information ratio (IR) 0,59 0,49 0,35
Up Capture Ratio 0,97 1,02 1,01
Down Capture Ratio 0,91 0,99 0,98
Indice Omega 1,48 1,52 1,20
Reattività
Beta 0,96 1,00 0,99
R² 95,98 94,66 93,98
Beta bull 0,96 1,00 1,01
Beta bear 0,99 0,98 0,94
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,25 -0,13
Kurtosis 1,10 1,46 0,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR