Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,13 % -0,53 % 7,73 % 1,39 % 3,22 % 2,51 % -5,01 % - -
Categoria -0,05 % 0,61 % 1,79 % 10,93 % 9,74 % 12,22 % 9,09 % 12,51 % 35,96 % 42,50 %
Delta -0,22 % -0,48 % -2,33 % -3,20 % -8,35 % -8,99 % -6,58 % -17,52 % - -
Benchmark* -0,01 % 0,17 % 1,07 % 10,60 % 10,44 % 13,45 % 10,54 % 23,86 % 55,27 % 59,46 %
Delta -0,26 % -0,04 % -1,60 % -2,87 % -9,05 % -10,22 % -8,03 % -28,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,25 % 11,71 % -38,20 % 40,21 % - - - -
Categoria 0,91 % 7,84 % -24,43 % 23,34 % 13,04 % 27,32 % -17,52 % 20,79 %
Delta -2,16 % 3,86 % -13,76 % 16,87 % - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -6,59 % -0,93 % -15,43 % 15,52 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,81 % 3,81 % -
Categoria 9,42 % 6,39 % 6,77 %
Delta -4,61 % -2,57 % -
Benchmark* 12,36 % 10,14 % 9,56 %
Delta -7,55 % -6,33 % -
Rischio
Volatilità 19,32 % 21,13 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 13,82 % 14,23 %
Volatilità Benchmark 16,32 % 16,42 % 16,93 %
Max drawdown -21,73 % -28,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,20 % 14,37 % -
Sortino 0,13 0,07 -
VAR 95 -3,41 % -4,37 % -
VAR 99 -8,51 % -6,97 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,05 -
TEV 9,83 % 11,67 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,98 1,03 -
Down Capture Ratio 1,15 1,18 -
Indice Omega 1,07 1,05 -
Reattività
Beta 1,02 1,08 -
74,15 69,86 -
Beta bull 1,17 1,24 -
Beta bear 0,83 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,58 0,19 -
Kurtosis 1,10 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR