Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,24 % 2,85 % -0,27 % -4,32 % 10,65 % -3,90 % -8,31 % 5,75 % -35,94 % -
Categoria 0,89 % 1,47 % -1,02 % -0,67 % 11,62 % 6,32 % 8,38 % 31,30 % 2,00 % 44,26 %
Delta 0,35 % 1,38 % 0,74 % -3,64 % -0,97 % -10,21 % -16,69 % -25,55 % -37,94 % -
Benchmark* 0,99 % 1,96 % -1,01 % 2,28 % 13,72 % 9,43 % 13,18 % 45,97 % 21,27 % 64,96 %
Delta 0,25 % 0,89 % 0,74 % -6,59 % -3,07 % -13,33 % -21,49 % -40,23 % -57,21 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,95 % -1,25 % 11,71 % -38,20 % 40,21 % - - -
Categoria 13,66 % 0,62 % 7,84 % -24,16 % 23,36 % 13,86 % 26,95 % -17,96 %
Delta -18,60 % -1,87 % 3,87 % -14,04 % 16,85 % - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta -21,62 % -6,59 % -0,93 % -15,43 % 15,52 % - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,17 % -0,38 % -8,12 %
Categoria 10,81 % 8,91 % 0,36 %
Delta -15,99 % -9,29 % -8,48 %
Benchmark* 15,58 % 13,47 % 3,74 %
Delta -20,75 % -13,85 % -11,86 %
Rischio
Volatilità 18,47 % 18,70 % 21,31 %
Volatilità Categoria 12,69 % 12,56 % 13,92 %
Volatilità Benchmark 14,26 % 14,58 % 16,52 %
Max drawdown -20,15 % -24,21 % -47,66 %
Tempo di recupero - - -
DSR 12,53 % 12,96 % 15,42 %
Sortino -0,57 -0,25 -0,66
VAR 95 -3,98 % -3,98 % -4,80 %
VAR 99 -5,24 % -6,26 % -7,25 %
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,17 -0,48
TEV 10,28 % 10,82 % 11,76 %
Information ratio (IR) -2,02 -1,28 -1,01
Up Capture Ratio 0,78 0,89 0,97
Down Capture Ratio 1,23 1,21 1,22
Indice Omega 0,91 0,98 0,87
Reattività
Beta 1,08 1,05 1,08
R² 69,40 66,70 69,93
Beta bull 1,45 1,27 1,26
Beta bear 0,87 0,78 0,86
Asimmetria
Skewness 0,45 0,12 0,16
Kurtosis -0,08 0,39 0,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR