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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -0,16 % 0,01 % 0,26 % 0,09 % 2,00 % -87,85 % -89,66 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 2,78 % 2,78 % 5,32 % 4,15 % 5,88 % -12,40 % -19,10 % -20,45 %
Delta 0,00 % 0,00 % -2,93 % -2,77 % -5,06 % -4,06 % -3,88 % -75,45 % -70,57 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,76 % 1,97 % 9,20 % 9,88 % 8,20 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,30 % -0,48 % -0,71 % -0,67 % 0,03 % -97,04 % -99,54 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,11 % -44,74 % -76,27 % 22,93 % -31,55 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta -7,41 % -46,29 % -58,05 % 20,49 % -22,64 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -9,32 % -48,44 % -79,52 % 22,94 % -30,97 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,00 % -50,47 % -36,49 %
Categoria 6,33 % -4,18 % -4,07 %
Delta -4,33 % -46,29 % -32,42 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta 0,02 % -53,47 % -38,36 %
Rischio
Volatilità 8,53 % 48,69 % 40,81 %
Volatilità Categoria 2,24 % 9,10 % 8,20 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -3,36 % -81,51 % -89,83 %
Tempo di recupero 123 j - -
DSR 6,40 % 48,92 % 40,02 %
Sortino 0,00 -1,09 -0,96
VAR 95 -2,20 % -2,22 % -0,81 %
VAR 99 -4,94 % -47,28 % -37,65 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -1,10 -0,94
TEV 8,53 % 48,71 % 40,83 %
Information ratio (IR) 0,00 -1,10 -0,94
Up Capture Ratio -1,31 -17,75 -13,84
Down Capture Ratio - - 39,20
Indice Omega 0,64 0,13 0,22
Reattività
Beta -171,34 -69,22 -17,01
4,67 2,45 0,92
Beta bull -171,34 -69,22 -59,46
Beta bear - - 64,77
Asimmetria
Skewness -0,04 -6,33 -6,91
Kurtosis 12,70 41,43 54,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester