Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % -0,02 % 0,90 % 8,02 % 10,15 % 9,27 % 11,10 % 27,65 % - -
Categoria 0,48 % -0,33 % 0,24 % 9,14 % 5,20 % 4,78 % 7,65 % 30,79 % 64,43 % 45,89 %
Delta 0,53 % 0,30 % 0,65 % -1,13 % 4,95 % 4,48 % 3,45 % -3,13 % - -
Benchmark* 0,76 % -0,06 % 0,99 % 8,08 % 5,77 % 7,33 % 10,07 % 36,54 % 84,31 % 66,17 %
Delta 0,26 % 0,03 % -0,09 % -0,06 % 4,38 % 1,93 % 1,03 % -8,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,03 % 5,04 % -11,48 % 26,37 % - - - -
Categoria 14,21 % 9,52 % -8,63 % 24,55 % -13,80 % 23,94 % -11,06 % 7,28 %
Delta 1,82 % -4,48 % -2,85 % 1,82 % - - - -
Benchmark* 14,38 % 10,13 % 1,05 % 28,38 % -18,03 % 23,37 % -10,08 % 7,49 %
Delta 1,65 % -5,09 % -12,53 % -2,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,96 % 8,95 % -
Categoria 9,78 % 9,74 % 10,79 %
Delta 5,19 % -0,79 % -
Benchmark* 9,72 % 10,67 % 12,99 %
Delta 5,25 % -1,72 % -
Rischio
Volatilità 15,80 % 13,91 % -
Volatilità Categoria 14,20 % 13,09 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 14,87 % 13,45 % 14,41 %
Max drawdown -15,11 % -15,39 % -
Tempo di recupero 71 j 581 j -
DSR 11,51 % 9,97 % -
Sortino 1,04 0,62 -
VAR 95 -2,66 % -3,08 % -
VAR 99 -7,82 % -4,28 % -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,44 -
TEV 5,93 % 6,57 % -
Information ratio (IR) 0,88 -0,26 -
Up Capture Ratio 1,12 0,93 -
Down Capture Ratio 1,03 0,97 -
Indice Omega 1,34 1,20 -
Reattività
Beta 0,98 0,92 -
85,92 78,35 -
Beta bull 0,97 0,91 -
Beta bear 0,86 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,56 -
Kurtosis 2,55 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR