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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % -73,04 % -84,23 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % -0,42 % 2,78 % 5,32 % 4,15 % 5,88 % -12,40 % -19,10 % -20,46 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,42 % 47,22 % 44,68 % 45,85 % 44,12 % -60,64 % -65,13 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,79 % 1,96 % 9,18 % 9,92 % 8,23 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % 49,52 % 49,03 % 49,21 % 48,04 % -82,22 % -94,14 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,00 % -27,76 % -75,12 % 2,65 % -44,38 % - - -
Categoria 0,30 % 1,55 % -18,22 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 %
Delta -0,30 % -29,31 % -56,90 % 0,22 % -35,47 % - - -
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -2,21 % -31,46 % -78,37 % 2,67 % -43,80 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,00 % -35,40 % -30,88 %
Categoria 6,33 % -4,18 % -4,07 %
Delta 43,67 % -31,22 % -26,82 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta 48,02 % -38,40 % -32,75 %
Rischio
Volatilità 3,88 % 52,30 % 44,86 %
Volatilità Categoria 2,24 % 9,10 % 8,20 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -1,92 % -85,14 % -91,31 %
Tempo di recupero 304 j - -
DSR 2,78 % 48,77 % 42,40 %
Sortino 17,25 -0,79 -0,77
VAR 95 0,00 % 0,00 % 0,00 %
VAR 99 -1,92 % -46,20 % -43,07 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 12,38 -0,73 -0,73
TEV 3,88 % 52,31 % 44,87 %
Information ratio (IR) 12,36 -0,73 -0,73
Up Capture Ratio 0,04 -13,06 -11,35
Down Capture Ratio - - 58,35
Indice Omega 0,67 0,31 0,27
Reattività
Beta 0,87 -52,26 -8,89
0,00 1,21 0,21
Beta bull 0,87 -52,26 -41,22
Beta bear - - 82,09
Asimmetria
Skewness 0,10 -4,31 -5,37
Kurtosis 11,16 29,37 41,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester