Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,01 % 0,27 % -3,69 % 6,21 % 6,39 % 22,65 % 21,92 % 76,27 % 44,34 % -
Categoria 1,59 % -0,34 % -3,92 % 4,28 % 5,51 % 21,93 % 21,90 % 70,42 % 39,86 % 99,74 %
Delta 0,41 % 0,61 % 0,23 % 1,93 % 0,88 % 0,73 % 0,02 % 5,85 % 4,48 % -
Benchmark* 2,01 % 0,44 % -3,75 % 4,28 % 5,71 % 22,89 % 22,18 % 76,76 % 47,99 % 110,55 %
Delta 0,00 % -0,17 % 0,06 % 1,93 % 0,68 % -0,23 % -0,26 % -0,49 % -3,65 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,99 % 14,14 % 4,79 % -16,61 % 6,44 % - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,85 % 0,95 % -1,28 % 0,20 % -0,13 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,89 % -0,20 % -1,22 % -1,46 % 0,85 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,51 % 21,28 % 8,79 %
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta -0,16 % 1,52 % 0,65 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -1,10 % 0,02 % -0,57 %
Rischio
Volatilità 16,47 % 14,76 % 14,69 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,25 % -18,03 % -24,34 %
Tempo di recupero - 143 j 1187 j
DSR 9,36 % 9,47 % 10,11 %
Sortino 3,25 1,95 0,66
VAR 95 -3,95 % -3,24 % -3,61 %
VAR 99 -5,07 % -5,07 % -4,95 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,85 1,25 0,46
TEV 1,82 % 1,56 % 2,02 %
Information ratio (IR) -0,60 0,01 -0,28
Up Capture Ratio 0,98 0,99 0,99
Down Capture Ratio 0,99 0,99 1,01
Indice Omega 1,94 1,56 1,21
Reattività
Beta 1,01 1,00 1,00
R² 98,78 98,89 98,11
Beta bull 1,03 1,02 1,01
Beta bear 1,04 1,01 0,96
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,15 -0,10
Kurtosis 0,95 1,24 0,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR