Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 2,25 % -0,96 % 4,70 % -1,19 % -7,90 % -13,27 % 23,23 % -6,54 % -
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta 0,71 % 1,26 % 1,26 % 10,04 % -4,94 % -8,92 % -13,05 % -3,26 % 1,18 % -
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta 0,07 % 0,28 % 0,27 % 0,56 % 0,38 % 0,07 % 0,04 % -0,31 % -0,76 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,46 % 27,11 % -14,22 % -15,93 % -17,31 % - - -
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta -2,13 % 10,18 % 4,13 % 3,86 % -11,85 % - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,52 % 0,09 % 0,06 % 1,17 % -2,12 % - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,49 % 7,67 % -1,96 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta -12,81 % -1,23 % -0,38 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 0,12 % -0,43 % -0,16 %
Rischio
Volatilità 16,31 % 22,85 % 25,16 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -22,33 % -22,33 % -44,19 %
Tempo di recupero - - 1415 j
DSR 12,10 % 14,11 % 17,03 %
Sortino -0,62 0,34 -0,24
VAR 95 -3,84 % -4,83 % -5,36 %
VAR 99 -5,49 % -6,03 % -9,68 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 0,21 -0,16
TEV 2,59 % 4,32 % 4,70 %
Information ratio (IR) 0,05 -0,10 -0,03
Up Capture Ratio 1,03 1,00 1,00
Down Capture Ratio 1,02 1,01 1,00
Indice Omega 0,88 1,13 0,98
Reattività
Beta 1,01 0,98 0,99
R² 97,49 96,46 96,52
Beta bull 0,97 0,98 0,98
Beta bear 0,99 0,92 0,97
Asimmetria
Skewness -0,13 1,13 0,57
Kurtosis -0,09 5,97 3,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR