Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % 2,09 % 1,99 % 3,48 % 16,45 % 19,65 % 21,48 % 68,01 % 51,81 % -
Categoria -0,57 % 3,00 % 2,55 % -0,45 % 22,27 % 28,28 % 33,72 % 72,64 % 49,27 % 97,88 %
Delta -0,16 % -0,91 % -0,56 % 3,93 % -5,82 % -8,63 % -12,24 % -4,62 % 2,54 % -
Benchmark* -0,55 % 3,68 % 3,17 % -1,00 % 22,86 % 29,42 % 35,06 % 79,56 % 59,08 % 107,71 %
Delta -0,18 % -1,59 % -1,18 % 4,48 % -6,40 % -9,77 % -13,58 % -11,55 % -7,27 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,26 % 22,58 % 1,33 % -13,17 % 8,94 % - - -
Categoria 16,05 % 13,20 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta -1,80 % 9,38 % -4,76 % 3,61 % 2,32 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -3,84 % 8,23 % -4,68 % 1,98 % 3,35 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,01 % 18,80 % 8,00 %
Categoria 37,66 % 18,96 % 7,43 %
Delta -9,65 % -0,16 % 0,57 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -11,98 % -1,80 % -0,62 %
Rischio
Volatilità 13,32 % 13,80 % 13,77 %
Volatilità Categoria 15,53 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -9,83 % -17,98 % -20,71 %
Tempo di recupero 49 j 155 j 1043 j
DSR 8,10 % 9,17 % 9,70 %
Sortino 3,21 1,74 0,61
VAR 95 -2,70 % -3,14 % -3,14 %
VAR 99 -3,99 % -5,56 % -4,68 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,95 1,16 0,43
TEV 7,59 % 5,25 % 4,50 %
Information ratio (IR) -1,58 -0,34 -0,14
Up Capture Ratio 0,76 0,90 0,91
Down Capture Ratio 0,79 0,88 0,90
Indice Omega 1,82 1,48 1,19
Reattività
Beta 0,72 0,88 0,90
R² 79,75 87,29 90,52
Beta bull 0,57 0,78 0,82
Beta bear 0,81 0,97 0,96
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,33 -0,26
Kurtosis -0,14 1,34 0,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR