Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,11 % 0,37 % 0,91 % 1,33 % 1,11 % 2,88 % 12,47 % 13,90 % -
Categoria -0,10 % 0,19 % 0,46 % 0,12 % 0,68 % 0,75 % 3,44 % 14,47 % 12,96 % 20,42 %
Delta 0,08 % -0,08 % -0,09 % 0,79 % 0,65 % 0,36 % -0,56 % -2,00 % 0,94 % -
Benchmark* -0,10 % 0,19 % 0,46 % 0,12 % 0,68 % 0,75 % 3,44 % 14,47 % 12,96 % 20,42 %
Delta 0,08 % -0,08 % -0,09 % 0,79 % 0,65 % 0,36 % -0,56 % -2,00 % 0,94 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,21 % 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - -
Categoria 2,45 % 5,81 % 6,74 % -5,39 % 3,84 % 0,00 % 6,01 % -0,86 %
Delta -0,24 % -1,35 % -0,68 % 5,21 % -3,82 % - - -
Benchmark* 2,45 % 5,81 % 6,74 % -5,39 % 3,84 % 0,00 % 6,01 % -0,86 %
Delta -0,24 % -1,35 % -0,68 % 5,21 % -3,82 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,04 % 3,97 % 2,59 %
Categoria 3,44 % 4,68 % 2,43 %
Delta -0,40 % -0,71 % 0,17 %
Benchmark* 3,44 % 4,68 % 2,43 %
Delta -0,40 % -0,71 % 0,17 %
Rischio
Volatilità 0,56 % 0,83 % 1,29 %
Volatilità Categoria 1,76 % 2,72 % 2,83 %
Volatilità Benchmark 1,76 % 2,72 % 2,83 %
Max drawdown -0,16 % -1,08 % -2,54 %
Tempo di recupero 21 j 70 j 616 j
DSR 0,27 % 0,57 % 0,90 %
Sortino 3,96 1,69 0,80
VAR 95 -0,05 % -0,05 % -0,26 %
VAR 99 -0,13 % -0,39 % -0,64 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,89 1,17 0,56
TEV 1,50 % 2,27 % 2,25 %
Information ratio (IR) -0,27 -0,31 0,08
Up Capture Ratio 0,43 0,37 0,37
Down Capture Ratio -0,03 -0,05 0,11
Indice Omega 2,29 1,63 1,29
Reattività
Beta 0,19 0,20 0,29
33,54 43,51 39,94
Beta bull 0,19 0,17 0,25
Beta bear 0,10 0,30 0,43
Asimmetria
Skewness 0,84 -1,41 -0,93
Kurtosis 1,90 9,01 4,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi