Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % -3,62 % 5,28 % -4,19 % 9,16 % 28,93 % 36,78 % 67,64 % 14,47 % -
Categoria 0,08 % -3,20 % -0,45 % -4,90 % -1,94 % 1,85 % 6,41 % 29,77 % -9,51 % 31,56 %
Delta 0,63 % -0,42 % 5,73 % 0,71 % 11,10 % 27,09 % 30,37 % 37,87 % 23,98 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,48 % 17,43 % -19,11 % -21,21 % 11,43 % - - -
Categoria 17,51 % 16,86 % -18,27 % -19,75 % -5,26 % 28,82 % 30,30 % -16,20 %
Delta 1,97 % 0,57 % -0,84 % -1,46 % 16,69 % - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 3,50 % -9,59 % -4,82 % -4,11 % 26,62 % - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,26 % 13,25 % 2,77 %
Categoria 14,88 % 6,20 % -1,73 %
Delta 26,38 % 7,04 % 4,50 %
Benchmark* -1,47 % 5,72 % -1,45 %
Delta 42,73 % 7,52 % 4,22 %
Rischio
Volatilità 21,62 % 21,21 % 21,86 %
Volatilità Categoria 13,77 % 18,82 % 19,54 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 23,07 % 25,26 %
Max drawdown -17,10 % -24,01 % -44,67 %
Tempo di recupero - 285 j 1534 j
DSR 14,12 % 13,64 % 14,71 %
Sortino 2,78 0,76 0,05
VAR 95 -4,80 % -4,70 % -4,66 %
VAR 99 -8,53 % -7,99 % -8,53 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 0,49 0,04
TEV 23,28 % 17,94 % 16,54 %
Information ratio (IR) 1,84 0,42 0,26
Up Capture Ratio 0,72 0,69 0,68
Down Capture Ratio -0,09 0,53 0,62
Indice Omega 1,81 1,24 1,05
Reattività
Beta 0,35 0,62 0,66
6,77 45,53 58,19
Beta bull 0,08 0,61 0,65
Beta bear 0,48 0,65 0,70
Asimmetria
Skewness -0,52 0,47 0,39
Kurtosis 1,41 3,12 2,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR