Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,53 % 0,93 % 0,10 % 1,38 % -1,35 % -14,02 % -12,40 % 2,88 % -10,71 % -
Categoria 0,84 % -0,68 % -0,23 % 0,89 % 10,59 % 6,29 % 11,92 % 18,27 % 9,15 % 53,71 %
Delta 1,69 % 1,61 % 0,33 % 0,49 % -11,95 % -20,31 % -24,32 % -15,39 % -19,86 % -
Benchmark* 0,60 % -1,13 % 0,22 % 2,14 % 11,51 % 9,02 % 15,10 % 20,75 % 33,67 % 86,76 %
Delta 1,93 % 2,06 % -0,12 % -0,76 % -12,87 % -23,04 % -27,50 % -17,87 % -44,37 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,44 % 17,78 % 0,83 % -15,19 % 32,07 % - - -
Categoria 2,63 % 5,07 % -1,46 % -8,26 % 16,41 % 12,67 % 25,66 % 3,24 %
Delta -8,06 % 12,71 % 2,29 % -6,94 % 15,66 % - - -
Benchmark* 1,53 % 7,56 % 0,15 % 0,44 % 29,80 % 3,93 % 25,61 % 7,38 %
Delta -6,96 % 10,22 % 0,68 % -15,63 % 2,27 % - - -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,51 % -0,16 % -2,90 %
Categoria 16,71 % 5,44 % 1,50 %
Delta -30,22 % -5,60 % -4,40 %
Benchmark* 20,33 % 6,47 % 5,70 %
Delta -33,85 % -6,63 % -8,61 %
Rischio
Volatilità 18,13 % 16,71 % 17,76 %
Volatilità Categoria 14,74 % 13,44 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 16,09 % 14,36 % 14,31 %
Max drawdown -28,67 % -36,00 % -36,00 %
Tempo di recupero - - -
DSR 13,56 % 12,58 % 13,09 %
Sortino -1,15 -0,24 -0,38
VAR 95 -4,39 % -4,39 % -4,30 %
VAR 99 -4,90 % -6,68 % -6,68 %
Benchmark*: MSCI World Health Care NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,86 -0,18 -0,28
TEV 16,05 % 14,40 % 13,27 %
Information ratio (IR) -2,11 -0,46 -0,65
Up Capture Ratio 0,46 0,73 0,79
Down Capture Ratio 1,15 0,84 0,97
Indice Omega 0,77 0,97 0,93
Reattività
Beta 0,64 0,67 0,84
R² 31,97 33,61 45,84
Beta bull 0,51 0,36 0,68
Beta bear 0,38 0,68 0,92
Asimmetria
Skewness 0,20 -0,56 -0,18
Kurtosis -0,89 1,20 0,90

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR