Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,46 % 7,87 % 11,97 % 15,22 % 29,81 % 30,45 % 23,43 % 67,92 % 99,90 % -
Categoria -1,10 % 1,55 % 3,71 % 8,90 % 27,36 % 22,53 % 53,81 % 57,45 % 88,57 % 118,43 %
Delta 2,56 % 6,31 % 8,26 % 6,32 % 2,45 % 7,92 % -30,38 % 10,46 % 11,33 % -
Benchmark* -3,13 % -1,11 % -2,53 % 0,00 % 20,16 % 13,67 % 26,49 % 37,67 % 42,51 % 99,86 %
Delta 4,59 % 8,98 % 14,50 % 15,23 % 9,65 % 16,78 % -3,06 % 30,25 % 57,39 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,05 % 36,70 % 2,59 % 20,40 % 37,19 % - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -35,84 % 34,32 % 4,57 % 9,20 % 8,65 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -21,27 % 36,19 % -8,20 % 25,62 % 11,16 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,78 % 17,83 % 15,55 %
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -35,14 % 2,29 % 1,95 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta -5,49 % 6,95 % 7,45 %
Rischio
Volatilità 16,10 % 18,26 % 20,51 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -9,61 % -21,75 % -21,94 %
Tempo di recupero 257 j 404 j 633 j
DSR 10,34 % 12,38 % 14,36 %
Sortino 2,20 1,20 0,95
VAR 95 -3,67 % -3,31 % -3,96 %
VAR 99 -4,15 % -8,96 % -8,96 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 0,81 0,67
TEV 23,97 % 20,03 % 19,75 %
Information ratio (IR) -0,23 0,35 0,38
Up Capture Ratio 0,09 0,43 0,60
Down Capture Ratio -0,32 0,15 0,38
Indice Omega 1,35 1,32 1,29
Reattività
Beta -0,09 0,37 0,55
0,76 10,44 20,96
Beta bull 0,25 0,38 0,48
Beta bear -0,37 0,56 0,79
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,54 -0,74
Kurtosis -0,66 4,08 4,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR