Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,16 % 2,57 % 1,58 % -0,91 % 8,33 % 30,18 % 31,62 % 58,71 % 85,98 % -
Categoria 0,15 % 0,53 % -0,10 % 6,59 % 2,08 % 21,25 % 29,36 % 61,00 % 81,69 % 131,21 %
Delta 1,01 % 2,04 % 1,67 % -7,50 % 6,25 % 8,92 % 2,26 % -2,29 % 4,29 % -
Benchmark* 0,45 % 0,50 % 1,53 % 5,80 % 1,47 % 17,88 % 24,88 % 43,70 % 52,36 % 124,24 %
Delta 0,71 % 2,07 % 0,04 % -6,71 % 6,86 % 12,30 % 6,74 % 15,01 % 33,61 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,05 % 36,70 % 2,59 % 20,40 % 37,19 % - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -37,39 % 33,93 % 4,07 % 6,49 % 6,65 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -21,27 % 36,19 % -8,20 % 25,62 % 11,16 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,09 % 14,27 % 13,14 %
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta -10,51 % -1,45 % -0,08 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -2,52 % 2,78 % 4,47 %
Rischio
Volatilità 22,01 % 20,44 % 21,41 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -9,87 % -21,75 % -21,94 %
Tempo di recupero - 404 j 633 j
DSR 14,89 % 14,00 % 15,01 %
Sortino 1,08 0,82 0,74
VAR 95 -4,15 % -3,96 % -4,10 %
VAR 99 -7,48 % -8,96 % -8,96 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,56 0,52
TEV 32,55 % 24,00 % 22,26 %
Information ratio (IR) -0,08 0,12 0,20
Up Capture Ratio -0,11 0,28 0,49
Down Capture Ratio -0,60 -0,05 0,26
Indice Omega 1,30 1,27 1,25
Reattività
Beta -0,32 0,20 0,44
R² 7,42 2,44 11,80
Beta bull -0,15 0,11 0,29
Beta bear -0,46 0,47 0,74
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,43 -0,64
Kurtosis -0,23 2,48 3,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR