Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % 2,12 % 0,34 % 6,13 % 29,73 % 28,99 % 31,10 % 66,76 % 89,24 % -
Categoria 0,25 % -0,73 % -3,84 % -3,28 % 9,30 % 14,03 % 37,25 % 47,58 % 71,07 % 103,87 %
Delta -0,70 % 2,86 % 4,18 % 9,41 % 20,43 % 14,97 % -6,14 % 19,18 % 18,17 % -
Benchmark* 1,19 % -2,82 % -2,92 % -3,28 % 6,05 % 12,23 % 24,31 % 37,05 % 42,62 % 97,99 %
Delta -1,64 % 4,94 % 3,26 % 9,41 % 23,67 % 16,76 % 6,79 % 29,71 % 46,62 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,05 % 36,70 % 2,59 % 20,40 % 37,19 % - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -35,82 % 34,31 % 4,57 % 9,20 % 8,65 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -21,27 % 36,19 % -8,20 % 25,62 % 11,16 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,95 % 17,62 % 13,52 %
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta -16,51 % 3,86 % 2,13 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta -3,54 % 7,25 % 5,74 %
Rischio
Volatilità 20,98 % 19,68 % 21,23 %
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -9,00 % -21,75 % -21,94 %
Tempo di recupero 45 j 404 j 633 j
DSR 13,46 % 13,24 % 14,85 %
Sortino 1,71 1,11 0,78
VAR 95 -3,96 % -3,67 % -4,02 %
VAR 99 -7,48 % -8,96 % -8,96 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 0,75 0,54
TEV 30,31 % 22,52 % 21,26 %
Information ratio (IR) -0,12 0,32 0,27
Up Capture Ratio -0,07 0,35 0,54
Down Capture Ratio -0,88 -0,04 0,29
Indice Omega 1,52 1,37 1,27
Reattività
Beta -0,32 0,27 0,50
6,81 4,63 15,43
Beta bull 0,13 0,29 0,44
Beta bear -0,29 0,53 0,76
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,48 -0,66
Kurtosis 0,17 3,23 3,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR