Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 1,32 % 2,58 % 4,08 % 15,19 % 15,88 % 18,29 % 56,01 % 29,59 % -
Categoria -0,12 % 1,72 % 2,43 % 1,79 % 23,13 % 28,18 % 34,09 % 73,06 % 49,24 % 98,10 %
Delta -0,19 % -0,40 % 0,15 % 2,30 % -7,94 % -12,30 % -15,80 % -17,05 % -19,64 % -
Benchmark* -0,30 % 1,79 % 2,87 % 2,10 % 23,19 % 29,03 % 35,26 % 80,05 % 58,60 % 107,26 %
Delta 0,00 % -0,48 % -0,29 % 1,98 % -8,00 % -13,15 % -16,97 % -24,04 % -29,01 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,29 % 13,07 % 0,95 % -16,83 % 8,47 % - - -
Categoria 16,09 % 13,22 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 1,19 % -0,15 % -5,14 % -0,06 % 1,85 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,81 % -1,27 % -5,06 % -1,69 % 2,88 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,10 % 15,03 % 4,36 %
Categoria 37,71 % 18,99 % 7,45 %
Delta -14,62 % -3,97 % -3,08 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -16,89 % -5,57 % -4,26 %
Rischio
Volatilità 15,99 % 14,52 % 14,69 %
Volatilità Categoria 15,52 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -12,70 % -16,52 % -26,69 %
Tempo di recupero - 149 j 1392 j
DSR 9,94 % 9,75 % 10,43 %
Sortino 2,12 1,25 0,22
VAR 95 -3,92 % -3,37 % -3,56 %
VAR 99 -4,78 % -5,19 % -4,97 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 0,84 0,16
TEV 5,87 % 4,15 % 4,19 %
Information ratio (IR) -2,88 -1,34 -1,02
Up Capture Ratio 0,82 0,91 0,92
Down Capture Ratio 1,04 1,01 1,01
Indice Omega 1,54 1,34 1,08
Reattività
Beta 0,90 0,95 0,96
R² 87,53 92,13 92,00
Beta bull 0,86 0,91 0,97
Beta bear 0,94 0,95 0,94
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,21 -0,11
Kurtosis -0,06 0,70 0,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR