Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,42 % -2,54 % -7,68 % -3,19 % -1,02 % 7,31 % 6,17 % 49,63 % 15,68 % -
Categoria -1,89 % -1,89 % -6,59 % -2,93 % 4,66 % 20,03 % 21,69 % 67,31 % 36,61 % 91,47 %
Delta -0,53 % -0,65 % -1,09 % -0,26 % -5,68 % -12,72 % -15,52 % -17,68 % -20,93 % -
Benchmark* -2,21 % -1,95 % -7,55 % -3,66 % 4,05 % 19,65 % 20,48 % 71,88 % 42,67 % 98,59 %
Delta -0,22 % -0,59 % -0,13 % 0,47 % -5,07 % -12,34 % -14,31 % -22,25 % -26,98 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,29 % 13,07 % 0,95 % -16,83 % 8,47 % - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 1,15 % -0,13 % -5,12 % -0,03 % 1,89 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,81 % -1,27 % -5,06 % -1,69 % 2,88 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,05 % 15,83 % 5,11 %
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta -15,63 % -3,92 % -3,04 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -16,56 % -5,42 % -4,26 %
Rischio
Volatilità 15,55 % 14,49 % 14,70 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -12,70 % -16,52 % -26,69 %
Tempo di recupero - 149 j 1392 j
DSR 9,94 % 9,70 % 10,41 %
Sortino 1,51 1,34 0,29
VAR 95 -3,92 % -3,37 % -3,56 %
VAR 99 -4,78 % -5,19 % -4,97 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,90 0,20
TEV 6,00 % 4,23 % 4,24 %
Information ratio (IR) -2,76 -1,28 -1,01
Up Capture Ratio 0,80 0,91 0,92
Down Capture Ratio 1,03 1,01 1,01
Indice Omega 1,46 1,38 1,11
Reattività
Beta 0,89 0,95 0,96
R² 86,45 91,76 91,82
Beta bull 0,84 0,91 0,97
Beta bear 0,94 0,95 0,93
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,23 -0,14
Kurtosis 0,08 0,74 0,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR