Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -5,27 % 1,67 % 9,21 % 19,94 % 8,39 % 26,37 % 49,10 % - -
Categoria -0,50 % -5,22 % 0,56 % 8,25 % 17,38 % 7,57 % 24,61 % 43,12 % 23,93 % 52,70 %
Delta 0,26 % -0,05 % 1,11 % 0,96 % 2,57 % 0,82 % 1,76 % 5,98 % - -
Benchmark* 0,24 % -4,91 % 1,65 % 9,38 % 19,72 % 8,68 % 26,45 % 49,29 % 30,51 % 63,42 %
Delta -0,48 % -0,36 % 0,02 % -0,17 % 0,23 % -0,29 % -0,08 % -0,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,23 % 14,62 % 5,63 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,13 % -16,82 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta 2,31 % 1,46 % -0,50 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,13 % 0,28 % -0,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,49 % 17,35 % -
Categoria 29,97 % 15,56 % 5,78 %
Delta 2,52 % 1,79 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta 0,23 % 0,03 % -
Rischio
Volatilità 14,58 % 13,63 % -
Volatilità Categoria 13,55 % 12,20 % 12,66 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -14,18 % -17,51 % -
Tempo di recupero 50 j 155 j -
DSR 9,55 % 9,29 % -
Sortino 3,19 1,54 -
VAR 95 -2,83 % -2,88 % -
VAR 99 -6,55 % -4,75 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,09 1,05 -
TEV 2,64 % 2,98 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,01 -
Up Capture Ratio 1,00 1,03 -
Down Capture Ratio 0,99 1,04 -
Indice Omega 1,93 1,39 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
96,73 95,21 -
Beta bull 1,00 0,95 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,43 -
Kurtosis 2,10 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR