Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -2,08 % -7,20 % -1,04 % 3,75 % 19,75 % 20,54 % 72,24 % - -
Categoria -0,07 % -1,92 % -6,59 % -1,14 % 4,06 % 19,94 % 21,49 % 68,41 % 36,51 % 94,35 %
Delta 0,12 % -0,16 % -0,61 % 0,09 % -0,31 % -0,19 % -0,95 % 3,84 % - -
Benchmark* 0,26 % -2,09 % -7,02 % -0,95 % 3,79 % 19,96 % 20,74 % 73,91 % 43,04 % 103,44 %
Delta -0,21 % 0,01 % -0,17 % -0,09 % -0,04 % -0,21 % -0,20 % -1,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,23 % 14,62 % 5,63 % - - - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,09 % 1,42 % -0,44 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,13 % 0,28 % -0,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,94 % 21,12 % -
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta 1,27 % 1,36 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 0,33 % -0,14 % -
Rischio
Volatilità 16,76 % 15,08 % -
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,35 % -17,51 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 9,39 % 9,68 % -
Sortino 3,40 1,89 -
VAR 95 -3,77 % -3,68 % -
VAR 99 -5,27 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,90 1,21 -
TEV 2,75 % 2,88 % -
Information ratio (IR) 0,12 -0,05 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 1,98 1,53 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
R² 97,34 96,35 -
Beta bull 1,07 1,01 -
Beta bear 1,04 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,14 -
Kurtosis 1,06 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR