Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,19 % -1,91 % 2,31 % 2,64 % 3,29 % 2,66 % -2,87 % 32,43 % - -
Categoria -0,59 % -1,00 % -0,61 % -0,95 % 4,10 % -0,35 % 10,96 % 51,65 % 61,23 % 140,81 %
Delta -0,59 % -0,91 % 2,92 % 3,59 % -0,80 % 3,01 % -13,83 % -19,21 % - -
Benchmark* -0,95 % -0,77 % -0,13 % -0,99 % 4,97 % -0,06 % 13,48 % 64,84 % 83,23 % 180,86 %
Delta -0,23 % -1,14 % 2,45 % 3,63 % -1,68 % 2,72 % -16,35 % -32,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,24 % 23,29 % 5,62 % - - - - -
Categoria 2,58 % 26,68 % 19,03 % -15,72 % 32,95 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta -7,82 % -3,40 % -13,42 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -8,97 % -9,22 % -16,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,66 % 8,94 % -
Categoria 2,03 % 14,02 % 10,94 %
Delta -9,69 % -5,08 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -10,09 % -8,15 % -
Rischio
Volatilità 11,82 % 10,79 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,05 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -12,71 % -13,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,47 % 7,76 % -
Sortino -0,93 0,76 -
VAR 95 -3,24 % -1,89 % -
VAR 99 -7,35 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 0,55 -
TEV 10,56 % 9,24 % -
Information ratio (IR) -0,96 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,34 0,51 -
Down Capture Ratio 0,54 0,49 -
Indice Omega 0,71 1,23 -
Reattività
Beta 0,54 0,57 -
71,81 60,87 -
Beta bull 0,38 0,57 -
Beta bear 0,70 0,70 -
Asimmetria
Skewness -2,08 -0,89 -
Kurtosis 7,40 4,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR