Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % -0,34 % -0,47 % -0,83 % -1,08 % 0,38 % 0,37 % 2,76 % - -
Categoria -0,05 % -0,70 % -1,04 % -1,21 % -0,35 % 0,15 % 0,76 % 9,66 % 1,30 % 11,07 %
Delta 0,34 % 0,36 % 0,57 % 0,37 % -0,73 % 0,23 % -0,39 % -6,90 % - -
Benchmark* 0,30 % -0,52 % -0,68 % -1,42 % -1,88 % -0,28 % -0,56 % 1,79 % -9,46 % 2,28 %
Delta -0,01 % 0,18 % 0,21 % 0,59 % 0,81 % 0,66 % 0,93 % 0,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,44 % 4,73 % 1,42 % - - - - -
Categoria 0,77 % 5,11 % 5,08 % -9,44 % 1,91 % 0,75 % 7,28 % -0,92 %
Delta -5,21 % -0,38 % -3,66 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,27 % 0,27 % -0,56 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,29 % 1,17 % -
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,43 %
Delta -0,70 % -2,28 % -
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 0,75 % 0,29 % -
Rischio
Volatilità 3,37 % 5,68 % -
Volatilità Categoria 2,23 % 3,22 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,64 % -7,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,45 % 4,32 % -
Sortino -0,29 -0,39 -
VAR 95 -0,71 % -0,97 % -
VAR 99 -1,03 % -3,26 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,30 -
TEV 1,34 % 1,52 % -
Information ratio (IR) 0,56 0,19 -
Up Capture Ratio 0,89 0,96 -
Down Capture Ratio 0,83 0,95 -
Indice Omega 0,93 0,90 -
Reattività
Beta 0,88 0,94 -
85,82 93,12 -
Beta bull 1,04 0,98 -
Beta bear 0,78 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,80 -
Kurtosis -0,45 4,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index