Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,57 % 8,32 % 8,39 % 22,23 % 35,81 % 31,61 % 53,40 % 77,71 % - -
Categoria 1,56 % 7,00 % 7,61 % 21,51 % 33,95 % 30,20 % 50,51 % 70,48 % 45,97 % 87,31 %
Delta 0,01 % 1,31 % 0,78 % 0,72 % 1,86 % 1,41 % 2,90 % 7,24 % - -
Benchmark* 1,56 % 8,32 % 8,38 % 22,30 % 36,03 % 31,82 % 53,50 % 78,24 % 54,29 % 98,94 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,00 % -0,07 % -0,22 % -0,20 % -0,10 % -0,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,24 % 14,21 % 5,85 % - - - - -
Categoria 15,94 % 13,14 % 6,08 % -16,75 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta 2,30 % 1,06 % -0,24 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,15 % -0,14 % -0,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,25 % 21,49 % -
Categoria 47,27 % 19,90 % 7,46 %
Delta 2,98 % 1,59 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -0,02 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 14,36 % 14,48 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,17 % -17,63 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 6,89 % 9,29 % -
Sortino 7,01 1,99 -
VAR 95 -1,45 % -2,97 % -
VAR 99 -4,98 % -5,23 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,36 1,28 -
TEV 1,56 % 0,94 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,13 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 2,89 1,53 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
98,83 99,58 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,01 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,12 -
Kurtosis 1,60 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR