Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -5,38 % -4,39 % 2,51 % 8,30 % 25,39 % 28,92 % 77,73 % - -
Categoria 0,14 % -4,80 % -4,14 % 1,92 % 7,16 % 22,45 % 26,29 % 69,18 % 39,22 % 96,72 %
Delta -0,12 % -0,58 % -0,25 % 0,59 % 1,14 % 2,94 % 2,63 % 8,55 % - -
Benchmark* 0,08 % -5,03 % -4,29 % 2,41 % 7,21 % 22,63 % 26,17 % 74,62 % 46,37 % 105,48 %
Delta -0,05 % -0,35 % -0,10 % 0,10 % 1,09 % 2,76 % 2,75 % 3,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,00 % 12,31 % 4,64 % - - - - -
Categoria 16,13 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 3,86 % -0,89 % -1,43 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 1,90 % -2,03 % -1,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,08 % 21,59 % -
Categoria 32,65 % 19,76 % 8,14 %
Delta 3,44 % 1,83 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 2,47 % 0,33 % -
Rischio
Volatilità 16,98 % 15,89 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,56 % -19,05 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 9,49 % 10,50 % -
Sortino 3,59 1,79 -
VAR 95 -3,87 % -3,56 % -
VAR 99 -5,18 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 1,18 -
TEV 5,02 % 6,27 % -
Information ratio (IR) 0,49 0,05 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,88 0,97 -
Indice Omega 2,02 1,54 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
R² 91,24 84,45 -
Beta bull 1,08 1,05 -
Beta bear 1,09 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,51 -
Kurtosis 0,71 3,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR