Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,91 % -4,83 % -13,70 % -2,27 % -3,42 % 18,11 % 15,16 % 54,95 % 41,01 % 128,32 %
Categoria 0,87 % -2,94 % -9,16 % -4,43 % -2,36 % 18,30 % 17,54 % 62,30 % 35,68 % 84,94 %
Delta 1,05 % -1,89 % -4,53 % 2,17 % -1,06 % -0,19 % -2,39 % -7,35 % 5,32 % 43,38 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,56 % 12,27 % 22,84 % -17,50 % 25,85 % 13,33 % 16,11 % -13,16 %
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -11,56 % -0,91 % 16,76 % -0,69 % 19,27 % 5,11 % -4,66 % -0,87 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -13,53 % -2,07 % 16,83 % -2,35 % 20,26 % 5,03 % -4,60 % -2,64 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,45 % 16,89 % 7,39 %
Categoria 17,61 % 18,66 % 6,49 %
Delta -3,15 % -1,77 % 0,90 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta -3,50 % -3,33 % -0,42 %
Rischio
Volatilità 19,84 % 15,74 % 15,22 %
Volatilità Categoria 16,25 % 13,89 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -13,43 % -22,71 % -23,08 %
Tempo di recupero - 232 j 867 j
DSR 12,97 % 10,73 % 10,77 %
Sortino 0,95 1,32 0,49
VAR 95 -4,49 % -3,32 % -3,50 %
VAR 99 -5,16 % -5,16 % -5,16 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,90 0,34
TEV 13,14 % 11,15 % 10,27 %
Information ratio (IR) -0,27 -0,30 -0,04
Up Capture Ratio 0,94 0,82 0,86
Down Capture Ratio 0,97 0,80 0,84
Indice Omega 1,26 1,36 1,15
Reattività
Beta 0,88 0,78 0,79
R² 57,23 54,25 58,71
Beta bull 0,68 0,64 0,62
Beta bear 0,98 0,89 0,81
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,36 -0,29
Kurtosis -0,46 1,22 0,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR