Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,16 % -5,66 % 2,09 % 5,22 % 11,67 % 27,33 % 27,79 % 60,69 % 52,83 % 159,13 %
Categoria -2,54 % -4,68 % -1,84 % -0,18 % 7,63 % 22,40 % 25,41 % 65,01 % 39,84 % 97,96 %
Delta -1,62 % -0,99 % 3,92 % 5,40 % 4,04 % 4,94 % 2,38 % -4,32 % 12,99 % 61,17 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,56 % 12,27 % 22,84 % -17,50 % 25,85 % 13,33 % 16,11 % -13,16 %
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta -11,57 % -0,90 % 16,76 % -0,69 % 19,28 % 5,18 % -4,65 % -0,88 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -13,53 % -2,07 % 16,83 % -2,35 % 20,26 % 5,03 % -4,60 % -2,64 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,44 % 17,60 % 9,50 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta -0,20 % -2,15 % 1,36 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -1,17 % -3,66 % 0,13 %
Rischio
Volatilità 18,27 % 15,23 % 14,78 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,00 % -22,71 % -23,08 %
Tempo di recupero 78 j 232 j 867 j
DSR 10,57 % 10,12 % 10,21 %
Sortino 2,88 1,46 0,72
VAR 95 -3,50 % -3,29 % -3,29 %
VAR 99 -4,49 % -4,49 % -4,49 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 0,97 0,50
TEV 12,35 % 10,81 % 10,08 %
Information ratio (IR) -0,09 -0,34 0,01
Up Capture Ratio 0,89 0,79 0,84
Down Capture Ratio 0,82 0,76 0,80
Indice Omega 1,74 1,42 1,22
Reattività
Beta 0,84 0,77 0,77
R² 56,22 54,62 58,46
Beta bull 0,71 0,66 0,64
Beta bear 1,15 0,92 0,81
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,29 -0,26
Kurtosis -0,33 1,42 0,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR