Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 2,50 % 3,53 % 1,98 % 28,66 % 36,82 % 42,77 % 82,58 % 41,30 % 104,86 %
Categoria -0,02 % 1,81 % 2,51 % 1,87 % 23,21 % 28,26 % 34,17 % 73,09 % 49,25 % 98,12 %
Delta -0,33 % 0,70 % 1,01 % 0,11 % 5,45 % 8,56 % 8,60 % 9,49 % -7,95 % 6,74 %
Benchmark* -0,30 % 1,79 % 2,87 % 2,10 % 23,19 % 29,03 % 35,26 % 80,05 % 58,60 % 107,26 %
Delta -0,04 % 0,71 % 0,66 % -0,13 % 5,46 % 7,79 % 7,51 % 2,53 % -17,30 % -2,40 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,92 % 9,11 % 2,17 % -21,30 % 2,75 % 15,47 % 21,00 % -10,96 %
Categoria 16,05 % 13,20 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 2,87 % -4,08 % -3,91 % -4,52 % -3,87 % 7,36 % 0,25 % 1,33 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,82 % -5,23 % -3,84 % -6,15 % -2,84 % 7,16 % 0,29 % -0,44 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,33 % 20,08 % 5,93 %
Categoria 37,66 % 18,96 % 7,43 %
Delta 9,67 % 1,12 % -1,51 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta 7,34 % -0,52 % -2,70 %
Rischio
Volatilità 19,56 % 16,60 % 16,13 %
Volatilità Categoria 15,53 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,16 % -19,64 % -29,73 %
Tempo di recupero - 309 j 1439 j
DSR 11,03 % 10,76 % 11,19 %
Sortino 4,11 1,60 0,35
VAR 95 -3,53 % -3,50 % -3,53 %
VAR 99 -5,85 % -5,85 % -5,44 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,32 1,04 0,24
TEV 5,52 % 5,54 % 5,59 %
Information ratio (IR) 1,33 -0,09 -0,48
Up Capture Ratio 1,16 1,06 1,01
Down Capture Ratio 1,13 1,10 1,08
Indice Omega 2,01 1,44 1,12
Reattività
Beta 1,14 1,06 1,04
R² 93,52 89,19 88,10
Beta bull 1,14 1,08 1,06
Beta bear 1,13 0,98 0,97
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,15 -0,07
Kurtosis 0,49 1,33 0,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR