Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,98 % -3,79 % -10,94 % -6,77 % -4,90 % 22,88 % 20,55 % 66,59 % 24,84 % 80,38 %
Categoria 0,87 % -2,94 % -9,16 % -4,43 % -2,36 % 18,30 % 17,54 % 62,30 % 35,68 % 84,94 %
Delta 0,11 % -0,85 % -1,77 % -2,33 % -2,54 % 4,58 % 3,01 % 4,29 % -10,84 % -4,57 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,92 % 9,11 % 2,17 % -21,30 % 2,75 % 15,47 % 21,00 % -10,96 %
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,80 % -4,07 % -3,90 % -4,49 % -3,83 % 7,24 % 0,23 % 1,33 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,82 % -5,23 % -3,84 % -6,15 % -2,84 % 7,16 % 0,29 % -0,44 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,59 % 19,49 % 4,59 %
Categoria 17,61 % 18,66 % 6,49 %
Delta 2,98 % 0,82 % -1,91 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta 2,63 % -0,74 % -3,22 %
Rischio
Volatilità 19,96 % 16,80 % 16,38 %
Volatilità Categoria 16,25 % 13,89 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -13,16 % -19,64 % -29,73 %
Tempo di recupero - 309 j 1439 j
DSR 12,63 % 11,08 % 11,54 %
Sortino 1,46 1,51 0,21
VAR 95 -5,44 % -3,53 % -3,59 %
VAR 99 -6,00 % -6,00 % -5,85 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,99 0,15
TEV 5,59 % 5,61 % 5,60 %
Information ratio (IR) 0,47 -0,13 -0,58
Up Capture Ratio 1,12 1,06 1,01
Down Capture Ratio 1,11 1,10 1,09
Indice Omega 1,41 1,40 1,08
Reattività
Beta 1,13 1,06 1,04
R² 93,34 89,18 88,46
Beta bull 1,16 1,08 1,07
Beta bear 1,10 0,98 0,97
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,21 -0,11
Kurtosis 0,79 1,43 0,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR