Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,80 % -5,76 % -1,59 % 2,08 % 12,10 % 16,74 % 10,65 % 51,70 % 135,43 % -
Categoria 0,05 % -0,15 % 1,80 % 3,88 % 24,91 % 22,26 % 53,86 % 59,56 % 86,07 % 118,88 %
Delta -1,85 % -5,61 % -3,39 % -1,80 % -12,81 % -5,52 % -43,21 % -7,87 % 49,36 % -
Benchmark* 0,64 % 2,51 % 3,82 % -2,26 % 19,88 % 17,11 % 30,52 % 45,18 % 47,49 % 104,96 %
Delta -2,44 % -8,27 % -5,41 % 4,34 % -7,79 % -0,37 % -19,87 % 6,52 % 87,94 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,21 % 31,17 % 14,58 % 39,27 % 48,58 % - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -36,01 % 28,79 % 16,56 % 28,07 % 20,05 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -21,43 % 30,66 % 3,80 % 44,49 % 22,55 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,39 % 16,80 % 20,09 %
Categoria 59,91 % 15,54 % 13,59 %
Delta -42,52 % 1,26 % 6,50 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta -12,87 % 5,91 % 11,99 %
Rischio
Volatilità 14,02 % 16,79 % 20,26 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -11,41 % -21,46 % -21,46 %
Tempo di recupero 268 j - -
DSR 9,09 % 11,76 % 13,97 %
Sortino 1,70 1,17 1,30
VAR 95 -2,83 % -3,22 % -3,71 %
VAR 99 -3,26 % -7,12 % -7,12 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 0,82 0,90
TEV 21,73 % 18,33 % 20,08 %
Information ratio (IR) -0,59 0,32 0,60
Up Capture Ratio 0,12 0,46 0,63
Down Capture Ratio -0,07 0,20 0,31
Indice Omega 1,22 1,33 1,40
Reattività
Beta -0,01 0,39 0,51
0,02 14,17 18,47
Beta bull 0,26 0,36 0,37
Beta bear -0,40 0,59 0,77
Asimmetria
Skewness 0,19 -0,92 -0,80
Kurtosis -0,55 4,86 4,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR