Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 0,35 % 5,32 % 10,77 % 33,61 % 35,23 % 45,08 % 51,06 % 180,02 % -
Categoria 0,67 % 0,11 % 2,62 % 6,93 % 30,75 % 22,64 % 56,17 % 57,71 % 88,80 % 114,39 %
Delta -0,14 % 0,24 % 2,70 % 3,84 % 2,86 % 12,59 % -11,09 % -6,65 % 91,22 % -
Benchmark* 0,52 % 0,50 % -0,53 % -1,66 % 22,72 % 14,24 % 28,30 % 38,81 % 45,63 % 96,30 %
Delta 0,01 % -0,15 % 5,85 % 12,43 % 10,90 % 20,99 % 16,79 % 12,24 % 134,39 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,64 % 11,47 % -4,51 % 73,69 % 65,48 % - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -31,43 % 9,09 % -2,53 % 62,49 % 36,95 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -16,86 % 10,96 % -15,30 % 78,91 % 39,45 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,32 % 12,82 % 23,82 %
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -12,61 % -2,72 % 10,23 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 17,05 % 1,94 % 15,72 %
Rischio
Volatilità 21,12 % 23,21 % 28,31 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -14,21 % -25,24 % -25,24 %
Tempo di recupero - 443 j 443 j
DSR 14,10 % 17,05 % 18,87 %
Sortino 3,22 0,58 1,16
VAR 95 -5,33 % -5,19 % -6,11 %
VAR 99 -5,68 % -6,56 % -9,21 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,15 0,42 0,78
TEV 27,26 % 23,39 % 26,29 %
Information ratio (IR) 0,63 0,08 0,60
Up Capture Ratio 0,35 0,49 0,81
Down Capture Ratio -0,39 0,30 0,41
Indice Omega 1,67 1,18 1,35
Reattività
Beta -0,05 0,48 0,69
0,16 11,17 17,18
Beta bull 0,22 0,36 0,61
Beta bear -0,44 0,82 1,00
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,83 -0,25
Kurtosis -0,31 3,12 2,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR