Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,14 % -4,21 % 2,58 % 4,26 % 7,92 % 14,09 % 13,69 % 53,00 % 25,57 % -
Categoria -1,82 % -3,40 % 2,28 % 2,76 % 13,32 % 26,27 % 29,51 % 70,24 % 46,38 % 103,22 %
Delta -0,31 % -0,81 % 0,30 % 1,50 % -5,40 % -12,18 % -15,82 % -17,24 % -20,80 % -
Benchmark* -2,22 % -4,00 % 2,14 % 2,97 % 13,22 % 26,26 % 29,45 % 75,36 % 53,59 % 111,61 %
Delta 0,08 % -0,20 % 0,44 % 1,28 % -5,30 % -12,16 % -15,76 % -22,36 % -28,02 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,61 % 12,68 % 0,88 % -16,89 % 8,37 % - - -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta 1,48 % -0,49 % -5,20 % -0,08 % 1,80 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,48 % -1,66 % -5,13 % -1,74 % 2,78 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,13 % 15,82 % 5,07 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta -15,51 % -3,92 % -3,07 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -16,48 % -5,43 % -4,30 %
Rischio
Volatilità 15,53 % 14,38 % 14,69 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -12,70 % -16,53 % -26,75 %
Tempo di recupero - 149 j 1392 j
DSR 9,91 % 9,62 % 10,41 %
Sortino 1,52 1,35 0,29
VAR 95 -3,92 % -3,37 % -3,56 %
VAR 99 -4,78 % -5,19 % -4,97 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,90 0,20
TEV 6,03 % 4,33 % 4,55 %
Information ratio (IR) -2,73 -1,25 -0,95
Up Capture Ratio 0,79 0,90 0,91
Down Capture Ratio 1,02 0,99 1,00
Indice Omega 1,46 1,39 1,11
Reattività
Beta 0,89 0,94 0,96
R² 86,30 91,36 90,61
Beta bull 0,84 0,90 0,96
Beta bear 0,95 0,95 0,94
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,24 -0,14
Kurtosis 0,10 0,84 0,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR