Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % -0,77 % 1,90 % 12,10 % 5,33 % 41,38 % 52,56 % 113,89 % 159,75 % -
Categoria 0,69 % 1,05 % -2,15 % 5,41 % 3,28 % 20,82 % 29,10 % 65,15 % 85,80 % 121,38 %
Delta 0,06 % -1,82 % 4,04 % 6,69 % 2,05 % 20,56 % 23,45 % 48,74 % 73,95 % -
Benchmark* 0,75 % 1,92 % -2,90 % 1,90 % 4,77 % 17,30 % 22,86 % 44,83 % 54,51 % 110,17 %
Delta 0,01 % -2,69 % 4,79 % 10,21 % 0,56 % 24,08 % 29,69 % 69,06 % 105,24 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 43,80 % -1,36 % 2,59 % 29,18 % 21,59 % - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 16,46 % -4,13 % 4,07 % 15,26 % -8,94 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 32,58 % -1,87 % -8,20 % 34,40 % -4,44 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 54,61 % 25,67 % 21,35 %
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta 25,99 % 9,94 % 8,13 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 34,00 % 14,18 % 12,68 %
Rischio
Volatilità 17,40 % 19,07 % 20,13 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,97 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -11,45 % -21,33 % -21,33 %
Tempo di recupero 103 j 74 j 74 j
DSR 10,68 % 12,99 % 13,61 %
Sortino 4,92 1,76 1,41
VAR 95 -4,43 % -4,19 % -3,74 %
VAR 99 -4,69 % -5,84 % -10,05 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,02 1,20 0,96
TEV 26,39 % 20,73 % 20,14 %
Information ratio (IR) 1,29 0,68 0,63
Up Capture Ratio 0,30 0,61 0,68
Down Capture Ratio -0,55 0,16 0,33
Indice Omega 2,29 1,52 1,42
Reattività
Beta -0,06 0,37 0,50
R² 0,44 10,05 17,57
Beta bull 0,17 0,03 0,12
Beta bear -0,23 0,63 0,84
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,80 -0,62
Kurtosis 0,05 3,47 2,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR