Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,25 % 1,99 % 4,33 % 5,59 % 14,10 % 38,75 % 58,14 % 98,75 % 184,12 % -
Categoria 0,28 % 0,24 % 2,54 % 3,18 % 7,04 % 23,06 % 40,36 % 57,69 % 86,38 % 136,47 %
Delta 0,96 % 1,75 % 1,79 % 2,41 % 7,05 % 15,69 % 17,78 % 41,06 % 97,74 % -
Benchmark* 0,33 % -0,31 % 1,67 % 7,31 % 8,46 % 20,80 % 28,97 % 44,54 % 51,06 % 122,96 %
Delta 0,91 % 2,30 % 2,66 % -1,72 % 5,64 % 17,95 % 29,17 % 54,22 % 133,06 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 43,80 % -1,36 % 2,59 % 29,18 % 21,59 % - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 17,62 % -3,78 % 4,55 % 18,19 % -6,62 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 32,58 % -1,87 % -8,20 % 34,40 % -4,44 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,48 % 25,65 % 23,10 %
Categoria 40,37 % 16,30 % 13,35 %
Delta 11,11 % 9,35 % 9,75 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 21,94 % 12,65 % 14,46 %
Rischio
Volatilità 18,02 % 19,12 % 20,28 %
Volatilità Categoria 12,17 % 13,80 % 14,93 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -11,45 % -21,33 % -21,33 %
Tempo di recupero 103 j 74 j 74 j
DSR 10,95 % 13,02 % 13,63 %
Sortino 4,52 1,75 1,54
VAR 95 -4,43 % -4,19 % -3,74 %
VAR 99 -4,69 % -5,84 % -10,05 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,75 1,19 1,04
TEV 26,33 % 20,57 % 20,39 %
Information ratio (IR) 0,83 0,61 0,71
Up Capture Ratio 0,35 0,61 0,68
Down Capture Ratio -0,49 0,21 0,30
Indice Omega 2,15 1,49 1,44
Reattività
Beta -0,04 0,39 0,49
0,20 11,05 16,91
Beta bull 0,14 0,06 0,12
Beta bear -0,25 0,64 0,84
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,77 -0,61
Kurtosis -0,27 3,37 2,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR