Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % -1,03 % -6,88 % -12,44 % -8,69 % -24,44 % -24,79 % -16,06 % 7,92 % -
Categoria 0,02 % -0,65 % -1,10 % 2,91 % 8,30 % 21,68 % 36,43 % 53,68 % 89,38 % 128,64 %
Delta 0,81 % -0,39 % -5,79 % -15,36 % -16,99 % -46,12 % -61,22 % -69,73 % -81,46 % -
Benchmark* -0,67 % -0,91 % -3,69 % 0,88 % 12,71 % 16,43 % 25,99 % 37,35 % 51,71 % 111,36 %
Delta 1,50 % -0,13 % -3,20 % -13,32 % -21,41 % -40,87 % -50,78 % -53,41 % -43,79 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,20 % -1,44 % 12,56 % 9,47 % 10,37 % - - -
Categoria 26,52 % 2,32 % -1,63 % 12,05 % 29,32 % -1,22 % 18,76 % -13,40 %
Delta -22,31 % -3,76 % 14,19 % -2,58 % -18,95 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -7,02 % -1,95 % 1,78 % 14,69 % -15,65 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -18,38 % -3,59 % 2,34 %
Categoria 40,82 % 16,50 % 13,83 %
Delta -59,20 % -20,09 % -11,49 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -47,92 % -16,59 % -6,30 %
Rischio
Volatilità 23,63 % 15,30 % 13,88 %
Volatilità Categoria 12,32 % 14,00 % 15,17 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -28,71 % -28,71 % -28,71 %
Tempo di recupero - - -
DSR 18,60 % 11,77 % 10,09 %
Sortino -1,10 -0,55 0,03
VAR 95 -3,85 % -2,93 % -2,59 %
VAR 99 -11,96 % -10,17 % -4,05 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,86 -0,42 0,02
TEV 24,06 % 20,21 % 21,08 %
Information ratio (IR) -1,99 -0,82 -0,30
Up Capture Ratio 0,23 0,15 0,11
Down Capture Ratio 0,84 0,27 0,05
Indice Omega 0,69 0,86 1,05
Reattività
Beta 0,47 0,17 0,06
13,39 3,25 0,57
Beta bull -0,12 -0,07 -0,03
Beta bear 1,07 0,27 0,08
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,63 -0,47
Kurtosis 6,55 14,68 13,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR