Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % -0,77 % -2,82 % -16,67 % -18,65 % -18,22 % -14,53 % -9,37 % 6,97 % -
Categoria -0,39 % -0,16 % 4,47 % 10,00 % 25,48 % 18,24 % 59,96 % 49,67 % 87,83 % 121,20 %
Delta -0,45 % -0,61 % -7,29 % -26,67 % -44,13 % -36,46 % -74,49 % -59,04 % -80,86 % -
Benchmark* -1,74 % -1,63 % 8,09 % 6,70 % 20,15 % 14,37 % 37,17 % 37,04 % 48,06 % 109,02 %
Delta 0,90 % 0,86 % -10,91 % -23,38 % -38,80 % -32,59 % -51,70 % -46,41 % -41,09 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,49 % 2,74 % 8,10 % 4,88 % 5,91 % - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -20,21 % 0,36 % 10,08 % -6,31 % -22,58 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,73 % 2,23 % -2,69 % 10,11 % -20,12 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -18,77 % -5,42 % 0,17 %
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta -63,62 % -19,01 % -12,74 %
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta -41,82 % -14,96 % -7,94 %
Rischio
Volatilità 15,50 % 10,25 % 10,68 %
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -24,35 % -24,35 % -24,35 %
Tempo di recupero - - -
DSR 14,50 % 9,13 % 8,44 %
Sortino -1,43 -0,92 -0,20
VAR 95 -3,46 % -1,81 % -1,77 %
VAR 99 -12,54 % -4,33 % -4,33 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,34 -0,82 -0,16
TEV 19,43 % 17,14 % 19,39 %
Information ratio (IR) -2,15 -0,87 -0,41
Up Capture Ratio 0,13 0,05 0,05
Down Capture Ratio 0,56 0,15 0,02
Indice Omega 0,56 0,74 0,99
Reattività
Beta 0,31 0,12 0,04
14,78 3,46 0,36
Beta bull -0,08 -0,11 -0,04
Beta bear 0,38 0,32 0,12
Asimmetria
Skewness -3,64 -4,45 -2,43
Kurtosis 20,02 37,74 22,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR