Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -1,51 % 1,47 % 2,72 % -13,40 % -16,90 % -16,87 % -6,95 % 5,43 % -
Categoria 0,98 % 1,54 % 5,76 % 0,30 % 6,89 % 22,83 % 44,20 % 61,24 % 93,98 % 130,16 %
Delta -1,35 % -3,05 % -4,29 % 2,42 % -20,30 % -39,73 % -61,07 % -68,19 % -88,55 % -
Benchmark* 1,49 % 3,36 % 7,39 % 5,82 % 4,06 % 20,89 % 31,60 % 49,47 % 53,68 % 117,38 %
Delta -1,86 % -4,87 % -5,92 % -3,09 % -17,46 % -37,79 % -48,47 % -56,42 % -48,25 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,49 % 2,74 % 8,10 % 4,88 % 5,91 % - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -20,69 % 0,32 % 10,06 % -6,11 % -22,30 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,73 % 2,23 % -2,69 % 10,11 % -20,12 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,51 % -2,11 % 1,41 %
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -51,95 % -14,74 % -10,39 %
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta -40,96 % -10,85 % -5,47 %
Rischio
Volatilità 23,52 % 14,49 % 13,27 %
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -28,10 % -28,10 % -28,10 %
Tempo di recupero - - -
DSR 18,46 % 11,19 % 9,85 %
Sortino -0,95 -0,45 -0,06
VAR 95 -4,33 % -2,48 % -2,32 %
VAR 99 -12,54 % -9,51 % -7,43 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,74 -0,35 -0,04
TEV 23,70 % 19,41 % 20,70 %
Information ratio (IR) -1,73 -0,56 -0,26
Up Capture Ratio 0,24 0,17 0,09
Down Capture Ratio 0,77 0,25 0,06
Indice Omega 0,72 0,87 1,00
Reattività
Beta 0,49 0,17 0,06
12,77 3,64 0,49
Beta bull -0,17 -0,14 -0,08
Beta bear 1,06 0,32 0,12
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,75 -0,65
Kurtosis 7,61 20,68 19,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR