Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % -3,25 % -3,01 % 0,88 % 5,47 % 16,48 % 15,73 % 61,21 % 34,91 % -
Categoria -0,62 % -3,64 % -5,63 % -0,73 % 5,76 % 21,67 % 23,74 % 69,61 % 37,79 % 95,48 %
Delta 0,01 % 0,39 % 2,62 % 1,60 % -0,28 % -5,20 % -8,01 % -8,41 % -2,88 % -
Benchmark* -1,03 % -3,87 % -6,16 % -0,95 % 5,16 % 21,37 % 22,64 % 74,34 % 43,74 % 103,37 %
Delta 0,42 % 0,62 % 3,15 % 1,83 % 0,31 % -4,89 % -6,91 % -13,13 % -8,83 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,33 % 18,92 % 4,78 % -13,85 % 6,13 % - - -
Categoria 16,13 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -5,81 % 5,72 % -1,29 % 2,96 % -0,44 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,77 % 4,58 % -1,23 % 1,30 % 0,54 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,54 % 16,85 % 7,35 %
Categoria 32,65 % 19,76 % 8,14 %
Delta -12,11 % -2,91 % -0,79 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -13,07 % -4,41 % -2,02 %
Rischio
Volatilità 13,21 % 13,20 % 13,38 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -9,71 % -18,31 % -21,61 %
Tempo di recupero 54 j 175 j 1044 j
DSR 8,00 % 8,73 % 9,35 %
Sortino 2,31 1,61 0,56
VAR 95 -3,24 % -3,19 % -3,19 %
VAR 99 -3,77 % -4,91 % -4,47 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 1,06 0,39
TEV 6,61 % 4,39 % 3,80 %
Information ratio (IR) -1,98 -1,01 -0,53
Up Capture Ratio 0,71 0,84 0,87
Down Capture Ratio 0,76 0,87 0,89
Indice Omega 1,65 1,45 1,18
Reattività
Beta 0,75 0,86 0,89
R² 84,60 91,36 93,50
Beta bull 0,74 0,84 0,87
Beta bear 0,84 0,91 0,91
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,33 -0,23
Kurtosis 0,05 1,13 0,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR