Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,63 % -0,27 % -7,62 % -4,17 % -1,51 % 12,50 % 11,58 % 52,27 % 32,00 % -
Categoria 1,12 % -2,16 % -9,88 % -5,64 % -5,55 % 15,93 % 16,74 % 58,16 % 32,37 % 83,23 %
Delta 0,52 % 1,90 % 2,26 % 1,48 % 4,04 % -3,43 % -5,16 % -5,88 % -0,37 % -
Benchmark* 1,25 % -2,99 % -10,19 % -5,30 % -5,93 % 15,95 % 16,31 % 62,66 % 39,75 % 91,18 %
Delta 0,39 % 2,72 % 2,57 % 1,13 % 4,42 % -3,45 % -4,74 % -10,39 % -7,75 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,33 % 18,92 % 4,78 % -13,85 % 6,13 % - - -
Categoria 16,12 % 13,17 % 6,07 % -16,81 % 6,55 % 8,23 % 20,77 % -12,29 %
Delta -5,79 % 5,75 % -1,29 % 2,97 % -0,42 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,77 % 4,58 % -1,23 % 1,30 % 0,54 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,89 % 16,46 % 6,12 %
Categoria 17,58 % 18,65 % 6,48 %
Delta -6,68 % -2,20 % -0,37 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta -7,06 % -3,77 % -1,69 %
Rischio
Volatilità 13,59 % 13,29 % 13,47 %
Volatilità Categoria 16,26 % 13,90 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -9,71 % -18,31 % -21,61 %
Tempo di recupero 54 j 175 j 1044 j
DSR 8,92 % 8,85 % 9,51 %
Sortino 0,99 1,55 0,42
VAR 95 -3,24 % -3,19 % -3,19 %
VAR 99 -3,77 % -4,91 % -4,47 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 1,03 0,29
TEV 7,26 % 4,69 % 4,02 %
Information ratio (IR) -0,97 -0,80 -0,42
Up Capture Ratio 0,72 0,85 0,87
Down Capture Ratio 0,77 0,87 0,89
Indice Omega 1,26 1,40 1,13
Reattività
Beta 0,73 0,85 0,88
R² 83,41 90,45 92,93
Beta bull 0,70 0,83 0,86
Beta bear 0,71 0,83 0,87
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,30 -0,20
Kurtosis -0,06 1,02 0,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR