Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 4,63 % 4,00 % -3,52 % 18,52 % 23,75 % 27,23 % 75,21 % 20,21 % 50,62 %
Categoria -0,95 % 0,99 % -2,21 % -5,34 % 3,75 % 1,03 % -0,22 % 26,48 % -7,73 % 32,69 %
Delta 1,17 % 3,64 % 6,21 % 1,83 % 14,76 % 22,72 % 27,45 % 48,73 % 27,94 % 17,93 %
Benchmark* -0,32 % 1,96 % -1,23 % 4,14 % -1,57 % -7,96 % -13,31 % 23,53 % -5,78 % 12,55 %
Delta 0,54 % 2,67 % 5,23 % -7,66 % 20,09 % 31,72 % 40,53 % 51,68 % 26,00 % 38,07 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,31 % 21,45 % -12,59 % -26,11 % -4,60 % 13,63 % 25,39 % -11,57 %
Categoria 17,58 % 16,93 % -18,35 % -19,79 % -5,45 % 28,82 % 30,37 % -16,13 %
Delta 6,72 % 4,53 % 5,75 % -6,32 % 0,86 % -15,19 % -4,98 % 4,56 %
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 8,33 % -5,57 % 1,69 % -9,01 % 10,59 % -4,92 % -0,44 % 3,46 %
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,85 % 18,80 % 2,22 %
Categoria 7,33 % 8,89 % -1,57 %
Delta 24,52 % 9,91 % 3,79 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 37,46 % 10,71 % 4,02 %
Rischio
Volatilità 20,99 % 22,47 % 22,74 %
Volatilità Categoria 13,48 % 18,62 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -14,93 % -24,33 % -46,16 %
Tempo di recupero - 309 j 1610 j
DSR 12,92 % 14,33 % 15,30 %
Sortino 2,31 1,11 0,01
VAR 95 -4,22 % -4,52 % -5,01 %
VAR 99 -6,21 % -6,28 % -6,60 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 0,71 0,01
TEV 19,11 % 14,20 % 15,59 %
Information ratio (IR) 1,96 0,75 0,26
Up Capture Ratio 0,91 0,86 0,76
Down Capture Ratio 0,20 0,65 0,70
Indice Omega 1,61 1,32 1,05
Reattività
Beta 0,65 0,79 0,72
R² 24,30 64,58 62,56
Beta bull 0,87 0,75 0,66
Beta bear 0,72 0,94 0,78
Asimmetria
Skewness -0,11 0,20 0,47
Kurtosis -0,32 1,59 3,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR