Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 1,73 % 16,06 % 4,54 % 23,33 % 14,67 % 58,33 % 76,84 % 69,92 % -
Categoria 0,49 % 1,02 % 11,24 % 10,63 % 22,81 % 20,26 % 53,63 % 58,40 % 70,92 % 88,36 %
Delta 0,36 % 0,71 % 4,82 % -6,10 % 0,52 % -5,59 % 4,70 % 18,44 % -0,99 % -
Benchmark* 0,92 % 1,99 % 12,99 % 9,29 % 15,65 % 16,65 % 46,56 % 69,20 % 39,14 % 75,69 %
Delta -0,07 % -0,26 % 3,06 % -4,75 % 7,68 % -1,98 % 11,77 % 7,64 % 30,79 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 38,10 % -19,21 % 29,77 % -16,68 % 27,51 % - - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta 22,13 % -24,83 % 21,14 % -14,58 % 11,23 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 20,00 % -33,56 % 23,76 % -1,54 % 21,93 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,32 % 19,86 % 7,46 %
Categoria 31,32 % 11,61 % 8,88 %
Delta -3,00 % 8,25 % -1,42 %
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta 6,46 % 7,13 % 3,36 %
Rischio
Volatilità 20,78 % 28,35 % 27,61 %
Volatilità Categoria 14,13 % 11,37 % 10,97 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -18,67 % -48,41 % -48,41 %
Tempo di recupero - 733 j 733 j
DSR 13,57 % 23,41 % 22,23 %
Sortino 1,94 0,72 0,25
VAR 95 -3,90 % -3,90 % -4,93 %
VAR 99 -7,96 % -7,96 % -11,67 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,59 0,20
TEV 20,01 % 30,40 % 29,32 %
Information ratio (IR) 0,32 0,23 0,11
Up Capture Ratio 0,82 0,33 0,39
Down Capture Ratio 0,39 -0,31 0,11
Indice Omega 1,73 1,43 1,18
Reattività
Beta 0,57 0,17 0,26
17,58 0,63 1,72
Beta bull 0,04 0,30 0,03
Beta bear 0,83 0,58 0,52
Asimmetria
Skewness -0,27 -4,53 -3,15
Kurtosis 2,96 40,02 26,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR