Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,18 % 1,16 % 0,95 % 15,58 % 28,65 % 1,16 % 35,53 % 47,22 % 51,68 % -
Categoria 0,65 % 3,97 % 4,87 % 9,09 % 19,81 % 3,76 % 18,52 % 33,92 % 53,71 % 56,18 %
Delta 1,53 % -2,81 % -3,92 % 6,49 % 8,83 % -2,59 % 17,02 % 13,30 % -2,03 % -
Benchmark* 0,75 % 5,08 % 5,96 % 6,73 % 20,17 % 4,87 % 23,81 % 42,95 % 32,77 % 52,41 %
Delta 1,43 % -3,91 % -5,01 % 8,85 % 8,48 % -3,71 % 11,73 % 4,26 % 18,91 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 38,10 % -19,21 % 29,77 % -16,68 % 27,51 % - - -
Categoria 15,53 % 5,67 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta 22,57 % -24,89 % 21,14 % -14,58 % 11,23 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 20,00 % -33,56 % 23,76 % -1,54 % 21,93 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,10 % 13,13 % 8,99 %
Categoria 15,53 % 9,87 % 8,59 %
Delta 22,57 % 3,26 % 0,41 %
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta 20,00 % 0,43 % 3,89 %
Rischio
Volatilità 19,99 % 30,41 % 27,33 %
Volatilità Categoria 11,77 % 10,22 % 10,91 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -10,59 % -48,41 % -48,41 %
Tempo di recupero 29 j - -
DSR 13,19 % 25,58 % 22,09 %
Sortino 2,72 0,39 0,33
VAR 95 -3,68 % -6,63 % -4,93 %
VAR 99 -7,96 % -12,23 % -11,67 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 0,33 0,27
TEV 19,26 % 32,22 % 29,38 %
Information ratio (IR) 1,04 0,01 0,13
Up Capture Ratio 0,89 0,27 0,37
Down Capture Ratio 0,29 -0,18 0,10
Indice Omega 1,84 1,25 1,19
Reattività
Beta 0,57 0,18 0,23
16,72 0,60 1,50
Beta bull 0,49 0,31 0,12
Beta bear 0,59 0,50 0,35
Asimmetria
Skewness -0,43 -3,93 -3,26
Kurtosis 3,61 30,03 27,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR