Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -6,67 % -7,01 % -12,36 % 1,68 % 26,86 % 1,60 % 36,38 % 65,82 % 42,19 % -
Categoria -3,43 % -7,69 % -2,86 % 8,68 % 19,90 % 7,45 % 27,80 % 37,21 % 55,32 % 64,26 %
Delta -3,25 % 0,69 % -9,50 % -6,99 % 6,95 % -5,85 % 8,58 % 28,61 % -13,14 % -
Benchmark* -2,95 % -7,12 % -2,73 % 6,15 % 15,93 % 5,48 % 23,70 % 47,36 % 28,23 % 55,30 %
Delta -3,72 % 0,12 % -9,63 % -4,46 % 10,93 % -3,88 % 12,68 % 18,47 % 13,96 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 38,10 % -19,21 % 29,77 % -16,68 % 27,51 % - - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta 22,13 % -24,83 % 21,14 % -14,58 % 11,23 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 20,00 % -33,56 % 23,76 % -1,54 % 21,93 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,48 % 22,03 % 9,47 %
Categoria 38,26 % 15,22 % 11,61 %
Delta 8,21 % 6,81 % -2,14 %
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta 14,22 % 4,71 % 2,59 %
Rischio
Volatilità 20,41 % 29,29 % 27,52 %
Volatilità Categoria 12,74 % 10,82 % 10,65 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -10,59 % -48,41 % -48,41 %
Tempo di recupero 29 j 733 j 733 j
DSR 13,17 % 24,31 % 22,13 %
Sortino 3,37 0,78 0,35
VAR 95 -3,68 % -4,12 % -4,93 %
VAR 99 -7,96 % -12,23 % -11,67 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,18 0,65 0,28
TEV 20,44 % 31,25 % 29,35 %
Information ratio (IR) 0,70 0,15 0,09
Up Capture Ratio 0,81 0,38 0,38
Down Capture Ratio 0,18 -0,26 0,08
Indice Omega 2,06 1,43 1,20
Reattività
Beta 0,50 0,16 0,23
12,28 0,51 1,41
Beta bull 0,04 0,27 0,04
Beta bear 0,82 0,40 0,48
Asimmetria
Skewness -0,41 -4,30 -3,19
Kurtosis 3,43 35,44 26,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR