Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,76 % | -2,42 % | -5,04 % | -9,03 % | 1,36 % | -0,13 % | -1,06 % | 21,07 % | 40,17 % | 92,50 % |
| Categoria | 0,19 % | -0,88 % | -0,92 % | -2,33 % | 7,24 % | 6,80 % | 9,74 % | 26,85 % | 37,72 % | 84,33 % |
| Delta | -0,95 % | -1,53 % | -4,12 % | -6,70 % | -5,88 % | -6,93 % | -10,80 % | -5,78 % | 2,45 % | 8,16 % |
| Benchmark* | 0,95 % | -0,98 % | -0,46 % | -1,32 % | 4,79 % | 7,96 % | 13,39 % | 40,78 % | 61,31 % | 114,58 % |
| Delta | -1,71 % | -1,44 % | -4,58 % | -7,71 % | -3,43 % | -8,10 % | -14,45 % | -19,72 % | -21,14 % | -22,08 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16 % | 11,69 % | 15,41 % | -9,24 % | 37,71 % | 4,82 % | 27,14 % | -12,67 % |
| Categoria | 5,51 % | 10,14 % | 6,13 % | -8,73 % | 24,04 % | 0,68 % | 27,70 % | -4,92 % |
| Delta | -5,36 % | 1,55 % | 9,28 % | -0,51 % | 13,67 % | 4,14 % | -0,56 % | -7,75 % |
| Benchmark* | 10,30 % | 20,15 % | -3,21 % | 1,24 % | 19,00 % | -4,10 % | 24,88 % | 6,81 % |
| Delta | -10,15 % | -8,46 % | 18,62 % | -10,48 % | 18,71 % | 8,92 % | 2,25 % | -19,47 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,92 % | 9,48 % | 7,90 % |
| Categoria | 17,31 % | 9,40 % | 6,82 % |
| Delta | -7,38 % | 0,08 % | 1,08 % |
| Benchmark* | 22,77 % | 12,96 % | 10,66 % |
| Delta | -12,84 % | -3,48 % | -2,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,40 % | 12,84 % | 13,36 % |
| Volatilità Categoria | 9,13 % | 10,43 % | 10,88 % |
| Volatilità Benchmark | 12,86 % | 13,97 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -9,94 % | -17,04 % | -17,04 % |
| Tempo di recupero | - | 407 j | 407 j |
| DSR | 8,15 % | 8,89 % | 9,26 % |
| Sortino | 0,97 | 0,73 | 0,65 |
| VAR 95 | -2,96 % | -2,90 % | -2,92 % |
| VAR 99 | -4,18 % | -4,18 % | -4,48 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,50 | 0,45 |
| TEV | 13,31 % | 12,72 % | 12,73 % |
| Information ratio (IR) | -0,96 | -0,27 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,57 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,49 | 0,49 |
| Indice Omega | 1,39 | 1,22 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,51 | 0,54 |
| R² | 19,85 | 30,54 | 33,81 |
| Beta bull | -0,17 | 0,33 | 0,45 |
| Beta bear | 0,43 | 0,62 | 0,67 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,23 | -0,34 | -0,28 |
| Kurtosis | 0,62 | 0,90 | 0,68 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
KBI Water Fund H EUR
Az. Servizi di pubblica utilità
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR