OICR - PIMCO GIS Income E EUR h Acc - IE00B84J9L26

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,07 % -0,56 % -0,56 % -0,91 % -1,39 % 0,14 % 12,77 % 1,57 % 12,23 %
Categoria -0,48 % -0,65 % -1,18 % -0,96 % -1,18 % 0,38 % 1,32 % 4,74 % 0,43 % 13,37 %
Delta 0,13 % 0,58 % 0,63 % 0,40 % 0,28 % -1,77 % -1,18 % 8,03 % 1,14 % -1,14 %
Benchmark* -0,36 % -0,61 % -1,27 % -1,36 % -1,60 % 0,35 % 1,21 % 4,25 % -0,53 % 15,15 %
Delta 0,01 % 0,54 % 0,71 % 0,80 % 0,70 % -1,73 % -1,07 % 8,52 % 2,10 % -2,92 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,29 % 2,83 % 5,15 % -10,45 % 0,80 % 3,61 % 4,98 % -3,43 %
Categoria -4,59 % 7,88 % 2,20 % -7,41 % 5,94 % -1,84 % 9,63 % 3,05 %
Delta 11,88 % -5,05 % 2,95 % -3,04 % -5,14 % 5,45 % -4,65 % -6,48 %
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 12,82 % -5,42 % 3,32 % -3,00 % -5,07 % 4,93 % -5,91 % -8,53 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,99 % 4,02 % 0,38 %
Categoria 2,22 % 2,04 % 0,22 %
Delta -1,22 % 1,98 % 0,16 %
Benchmark* 2,68 % 1,78 % 0,02 %
Delta -1,69 % 2,25 % 0,36 %
Rischio
Volatilità 4,00 % 4,38 % 4,96 %
Volatilità Categoria 4,56 % 6,63 % 6,73 %
Volatilità Benchmark 5,33 % 7,60 % 7,89 %
Max drawdown -3,49 % -3,55 % -15,06 %
Tempo di recupero - 78 j 1414 j
DSR 3,11 % 3,10 % 3,67 %
Sortino -0,33 0,38 -0,46
VAR 95 -1,11 % -0,91 % -1,11 %
VAR 99 -1,53 % -1,53 % -1,96 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,27 -0,34
TEV 6,28 % 7,04 % 8,51 %
Information ratio (IR) -0,27 0,32 0,04
Up Capture Ratio 0,15 0,33 0,15
Down Capture Ratio 0,09 0,14 0,13
Indice Omega 0,93 1,11 0,89
Reattività
Beta 0,09 0,24 0,12
R² 1,34 16,96 3,37
Beta bull 0,00 0,27 -0,02
Beta bear 0,07 0,23 0,17
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,26 -0,24
Kurtosis 0,95 1,42 1,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index
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