Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -2,66 % -4,14 % 4,08 % 16,94 % 21,77 % 38,76 % 10,66 % 10,36 % -
Categoria 0,29 % -0,63 % -4,16 % -3,46 % 8,63 % 14,35 % 37,09 % 44,58 % 71,39 % 106,86 %
Delta -0,39 % -2,03 % 0,02 % 7,54 % 8,31 % 7,42 % 1,68 % -33,92 % -61,03 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,43 % -13,95 % -7,37 % -8,26 % 8,01 % - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -6,34 % -16,34 % -5,39 % -19,45 % -20,52 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,21 % -14,46 % -18,15 % -3,03 % -18,01 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,52 % 4,92 % 2,15 %
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta 4,06 % -8,83 % -9,24 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 17,03 % -5,44 % -5,63 %
Rischio
Volatilità 15,12 % 18,75 % 20,22 %
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -9,06 % -39,69 % -45,88 %
Tempo di recupero - 943 j 1358 j
DSR 9,37 % 13,59 % 14,73 %
Sortino 4,65 0,15 0,01
VAR 95 -3,27 % -4,30 % -4,66 %
VAR 99 -6,74 % -6,74 % -7,71 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,88 0,11 0,01
TEV 17,75 % 17,45 % 18,00 %
Information ratio (IR) 0,96 -0,31 -0,31
Up Capture Ratio 0,54 0,60 0,66
Down Capture Ratio -0,22 0,59 0,68
Indice Omega 2,56 1,09 1,05
Reattività
Beta 0,35 0,59 0,65
15,78 25,42 29,11
Beta bull 0,66 0,53 0,56
Beta bear 0,64 0,63 0,67
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,33 -0,33
Kurtosis 2,21 0,22 0,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR