Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % 0,82 % -1,22 % -11,65 % 4,27 % 17,30 % 31,51 % 17,88 % 3,63 % -
Categoria -0,26 % -0,48 % 5,42 % -1,06 % 4,94 % 22,46 % 40,02 % 55,45 % 86,54 % 128,80 %
Delta -0,41 % 1,30 % -6,64 % -10,58 % -0,67 % -5,15 % -8,52 % -37,57 % -82,91 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,43 % -13,95 % -7,37 % -8,26 % 8,01 % - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -6,51 % -16,34 % -5,41 % -19,37 % -20,03 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,21 % -14,46 % -18,15 % -3,03 % -18,01 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,95 % 1,97 % 1,24 %
Categoria 36,24 % 12,56 % 11,77 %
Delta -7,30 % -10,59 % -10,53 %
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 3,50 % -6,78 % -5,65 %
Rischio
Volatilità 15,68 % 18,54 % 20,27 %
Volatilità Categoria 11,78 % 13,76 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -16,67 % -39,18 % -45,88 %
Tempo di recupero - 924 j 1358 j
DSR 10,33 % 13,57 % 14,85 %
Sortino 2,61 -0,07 -0,05
VAR 95 -3,27 % -4,20 % -4,66 %
VAR 99 -6,74 % -6,74 % -7,71 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,72 -0,05 -0,04
TEV 18,28 % 17,47 % 18,10 %
Information ratio (IR) 0,19 -0,39 -0,31
Up Capture Ratio 0,42 0,56 0,64
Down Capture Ratio -0,05 0,58 0,69
Indice Omega 1,77 1,04 1,02
Reattività
Beta 0,35 0,58 0,65
15,13 24,61 28,88
Beta bull 0,68 0,53 0,57
Beta bear 0,58 0,62 0,66
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,31 -0,29
Kurtosis 1,17 0,23 0,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR