Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,11 % | -3,74 % | -6,69 % | -11,24 % | -11,86 % | 6,16 % | 9,18 % | 29,32 % | -8,57 % | - |
| Categoria | 0,19 % | -1,87 % | -2,65 % | 1,10 % | -1,97 % | 17,25 % | 24,29 % | 59,78 % | 71,34 % | 129,65 % |
| Delta | -3,31 % | -1,88 % | -4,04 % | -12,35 % | -9,88 % | -11,09 % | -15,11 % | -30,46 % | -79,91 % | - |
| Benchmark* | -0,79 % | -2,64 % | -1,59 % | 1,77 % | -0,26 % | 14,55 % | 19,74 % | 45,45 % | 44,70 % | 124,30 % |
| Delta | -2,32 % | -1,11 % | -5,10 % | -13,01 % | -11,60 % | -8,39 % | -10,55 % | -16,12 % | -53,27 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,43 % | -13,95 % | -7,37 % | -8,26 % | 8,01 % | - | - | - |
| Categoria | 27,34 % | 2,77 % | -1,49 % | 13,91 % | 30,53 % | -3,23 % | 17,94 % | -13,34 % |
| Delta | -7,91 % | -16,72 % | -5,89 % | -22,17 % | -22,52 % | - | - | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 8,21 % | -14,46 % | -18,15 % | -3,03 % | -18,01 % | - | - | - |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,93 % | 7,74 % | 0,78 % |
| Categoria | 28,62 % | 15,73 % | 13,22 % |
| Delta | -5,69 % | -7,98 % | -12,44 % |
| Benchmark* | 20,62 % | 11,49 % | 8,66 % |
| Delta | 2,32 % | -3,74 % | -7,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,37 % | 18,15 % | 20,28 % |
| Volatilità Categoria | 12,42 % | 13,96 % | 15,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,73 % | 16,18 % | 16,90 % |
| Max drawdown | -16,67 % | -32,64 % | -45,88 % |
| Tempo di recupero | - | 509 j | 1358 j |
| DSR | 11,03 % | 12,94 % | 14,85 % |
| Sortino | 1,89 | 0,38 | -0,09 |
| VAR 95 | -3,79 % | -3,80 % | -4,66 % |
| VAR 99 | -6,74 % | -6,74 % | -7,71 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,28 | 0,27 | -0,07 |
| TEV | 20,11 % | 18,15 % | 18,42 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | -0,21 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,35 | 0,53 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,03 | 0,47 | 0,69 |
| Indice Omega | 1,52 | 1,12 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,50 | 0,63 |
| R² | 12,22 | 19,86 | 27,20 |
| Beta bull | 0,51 | 0,41 | 0,52 |
| Beta bear | 0,46 | 0,57 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -0,31 | -0,29 |
| Kurtosis | 0,62 | 0,37 | 0,62 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VT
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR