Fondo estinto il 31/05/2018

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2018 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,80 % 1,03 % -0,78 % -4,87 % - -9,97 % -6,25 % 21,80 % -
Categoria -0,05 % 0,21 % 0,46 % -1,07 % -2,38 % -15,86 % -4,66 % -3,07 % 18,16 % 39,27 %
Delta 0,06 % 0,59 % 0,58 % 0,29 % -2,49 % - -5,31 % -3,18 % 3,64 % -
Benchmark* 0,02 % 0,15 % 0,16 % -0,96 % -3,53 % -21,69 % -6,61 % -3,72 % 17,97 % 48,32 %
Delta 0,00 % 0,65 % 0,87 % 0,18 % -1,34 % - -3,36 % -2,53 % 3,83 % -
Dati 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo -7,31 % 9,78 % 10,69 % 21,44 % -4,70 % - - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,81 % 2,18 % 1,07 %
Delta - - -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 5,28 % 4,65 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 31/05/2018. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.