Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -1,62 % 0,11 % -4,67 % 0,35 % -2,63 % 22,22 % 39,51 % 22,24 % 64,39 %
Categoria 2,60 % -1,15 % 4,49 % 9,35 % 28,04 % 25,13 % 49,40 % 61,24 % 81,04 % 100,05 %
Delta -2,97 % -0,48 % -4,39 % -14,02 % -27,69 % -27,76 % -27,18 % -21,73 % -58,80 % -35,66 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,99 % 23,10 % 9,86 % -33,60 % 66,90 % 6,27 % 1,89 % 1,12 %
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta -7,98 % 17,49 % 1,22 % -31,50 % 50,61 % 3,34 % -10,94 % 13,46 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -10,11 % 8,76 % 3,85 % -18,45 % 61,31 % -2,04 % -18,83 % 11,65 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,86 % 12,20 % 5,19 %
Categoria 51,18 % 16,06 % 11,24 %
Delta -22,32 % -3,86 % -6,05 %
Benchmark* 42,56 % 18,14 % 6,73 %
Delta -13,70 % -5,94 % -1,54 %
Rischio
Volatilità 20,80 % 19,69 % 22,05 %
Volatilità Categoria 13,11 % 11,91 % 11,33 %
Volatilità Benchmark 13,44 % 13,85 % 14,37 %
Max drawdown -17,38 % -27,57 % -47,17 %
Tempo di recupero - 187 j -
DSR 12,77 % 14,17 % 16,56 %
Sortino 2,11 0,65 0,20
VAR 95 -4,41 % -4,25 % -4,53 %
VAR 99 -6,36 % -9,23 % -11,65 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,47 0,15
TEV 22,30 % 19,22 % 22,83 %
Information ratio (IR) -0,61 -0,31 -0,07
Up Capture Ratio 0,63 0,65 0,52
Down Capture Ratio 0,45 0,59 0,42
Indice Omega 1,58 1,22 1,10
Reattività
Beta 0,32 0,55 0,42
4,31 14,83 7,32
Beta bull -0,12 0,21 0,18
Beta bear 0,42 0,76 0,49
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,73 -0,77
Kurtosis 0,31 2,76 2,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR