Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,91 % 3,27 % 1,29 % -2,87 % 12,89 % 11,38 % 10,63 % 22,84 % -16,98 % 72,68 %
Categoria 0,17 % 4,26 % 3,54 % 0,97 % 21,33 % 29,05 % 35,20 % 73,66 % 49,48 % 97,79 %
Delta -1,08 % -1,00 % -2,25 % -3,83 % -8,44 % -17,67 % -24,57 % -50,82 % -66,47 % -25,11 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,49 % 8,11 % 7,11 % -29,86 % 10,12 % 43,65 % 26,99 % -9,77 %
Categoria 16,03 % 13,22 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta -19,52 % -5,11 % 1,02 % -13,08 % 3,50 % 35,55 % 6,24 % 2,52 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -21,59 % -6,23 % 1,10 % -14,71 % 4,53 % 35,35 % 6,28 % 0,75 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,81 % 6,56 % -3,74 %
Categoria 37,67 % 18,97 % 7,43 %
Delta -24,86 % -12,41 % -11,18 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -27,18 % -14,04 % -12,37 %
Rischio
Volatilità 18,83 % 15,89 % 17,90 %
Volatilità Categoria 15,54 % 13,73 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,56 % -21,58 % -40,31 %
Tempo di recupero - 589 j -
DSR 12,54 % 11,29 % 13,42 %
Sortino 0,86 0,33 -0,43
VAR 95 -4,64 % -3,25 % -4,11 %
VAR 99 -6,59 % -6,23 % -6,59 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,23 -0,32
TEV 11,25 % 10,92 % 12,18 %
Information ratio (IR) -2,42 -1,29 -1,02
Up Capture Ratio 0,78 0,73 0,83
Down Capture Ratio 1,20 0,94 1,10
Indice Omega 1,27 1,11 0,92
Reattività
Beta 0,92 0,81 0,90
R² 64,87 55,97 54,32
Beta bull 0,69 0,67 0,69
Beta bear 1,23 0,92 0,94
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,21 -0,27
Kurtosis 1,05 0,82 0,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR