Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % -1,32 % -5,93 % -3,78 % -1,44 % 5,25 % 4,54 % 17,68 % -21,77 % 74,84 %
Categoria 0,70 % -2,44 % -5,15 % -0,28 % 6,46 % 22,53 % 24,08 % 70,80 % 39,52 % 96,85 %
Delta -0,06 % 1,12 % -0,78 % -3,50 % -7,90 % -17,28 % -19,54 % -53,12 % -61,29 % -22,01 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,49 % 8,11 % 7,11 % -29,86 % 10,12 % 43,65 % 26,99 % -9,77 %
Categoria 16,13 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -19,63 % -5,09 % 1,04 % -13,05 % 3,55 % 35,43 % 6,22 % 2,52 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -21,59 % -6,23 % 1,10 % -14,71 % 4,53 % 35,35 % 6,28 % 0,75 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,82 % 6,28 % -3,39 %
Categoria 32,65 % 19,76 % 8,14 %
Delta -21,83 % -13,48 % -11,53 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -22,79 % -14,98 % -12,76 %
Rischio
Volatilità 18,69 % 15,87 % 17,87 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,56 % -21,58 % -40,31 %
Tempo di recupero - 589 j -
DSR 12,41 % 11,24 % 13,36 %
Sortino 0,71 0,31 -0,41
VAR 95 -4,64 % -3,25 % -4,11 %
VAR 99 -6,59 % -6,23 % -6,59 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,22 -0,31
TEV 11,03 % 10,91 % 12,12 %
Information ratio (IR) -2,07 -1,37 -1,05
Up Capture Ratio 0,77 0,72 0,82
Down Capture Ratio 1,16 0,96 1,10
Indice Omega 1,25 1,12 0,94
Reattività
Beta 0,93 0,81 0,90
R² 65,54 55,89 54,64
Beta bull 0,77 0,67 0,70
Beta bear 1,28 0,90 0,95
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,22 -0,28
Kurtosis 1,16 0,84 0,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR