Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,10 % 0,66 % 0,07 % 1,00 % 0,57 % 5,61 % 15,66 % 0,45 % -
Categoria -0,13 % 0,34 % 0,39 % 0,97 % 1,72 % 1,76 % 7,43 % 18,56 % 10,46 % 19,66 %
Delta 0,04 % -0,24 % 0,27 % -0,89 % -0,72 % -1,18 % -1,82 % -2,90 % -10,01 % -
Benchmark* -0,11 % 0,12 % 0,41 % 1,34 % 0,87 % 1,21 % 6,90 % 23,31 % 14,20 % 32,16 %
Delta 0,02 % -0,02 % 0,25 % -1,27 % 0,13 % -0,64 % -1,29 % -7,65 % -13,74 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,11 % 4,75 % 5,42 % -14,45 % -1,31 % - - -
Categoria 1,84 % 8,57 % 6,17 % -10,25 % 1,98 % -2,71 % 12,43 % -2,59 %
Delta 4,27 % -3,82 % -0,76 % -4,21 % -3,29 % - - -
Benchmark* 0,66 % 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 %
Delta 5,45 % -8,00 % -3,29 % -1,19 % -6,04 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,23 % 4,93 % 0,12 %
Categoria 7,63 % 5,91 % 1,96 %
Delta -2,40 % -0,98 % -1,84 %
Benchmark* 7,17 % 7,58 % 2,56 %
Delta -1,94 % -2,66 % -2,44 %
Rischio
Volatilità 2,11 % 3,41 % 4,44 %
Volatilità Categoria 3,93 % 5,38 % 5,62 %
Volatilità Benchmark 4,31 % 6,03 % 6,39 %
Max drawdown -2,46 % -3,78 % -21,98 %
Tempo di recupero - 122 j -
DSR 1,43 % 2,46 % 3,45 %
Sortino 2,27 0,78 -0,51
VAR 95 -0,61 % -0,67 % -1,00 %
VAR 99 -0,76 % -1,13 % -2,23 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 0,56 -0,39
TEV 4,12 % 4,95 % 4,99 %
Information ratio (IR) -0,47 -0,54 -0,49
Up Capture Ratio 0,30 0,39 0,35
Down Capture Ratio -0,06 0,23 0,40
Indice Omega 1,86 1,24 0,86
Reattività
Beta 0,16 0,32 0,44
11,05 32,43 39,55
Beta bull 0,13 0,27 0,43
Beta bear 0,34 0,37 0,56
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,74 -0,67
Kurtosis 1,65 3,70 2,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index