Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % 3,02 % 3,83 % -4,85 % 13,68 % 27,31 % 27,25 % 77,13 % 65,75 % 205,35 %
Categoria 0,48 % 2,21 % 1,40 % -2,48 % 10,90 % 14,84 % 15,04 % 43,15 % 24,17 % 91,26 %
Delta 0,13 % 0,81 % 2,43 % -2,37 % 2,78 % 12,47 % 12,20 % 33,98 % 41,58 % 114,09 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,12 % 0,80 % 0,87 % -8,85 % -4,76 % 8,90 % 6,19 % 5,10 % -17,11 % 37,90 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,70 % 13,75 % 13,98 % -18,24 % 17,53 % 45,37 % 31,28 % -12,02 %
Categoria 7,65 % 5,72 % 6,91 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta 4,05 % 8,04 % 7,07 % -0,14 % -1,15 % 22,02 % 1,30 % 1,24 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,63 % -12,47 % -5,51 % -5,17 % -14,45 % 39,26 % 1,15 % -7,64 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,76 % 18,66 % 9,83 %
Categoria 14,87 % 10,85 % 3,72 %
Delta 10,88 % 7,81 % 6,11 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 6,60 % 0,04 % -2,50 %
Rischio
Volatilità 16,88 % 17,65 % 19,46 %
Volatilità Categoria 11,80 % 12,67 % 13,84 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -15,38 % -24,06 % -29,11 %
Tempo di recupero - 296 j 899 j
DSR 9,88 % 11,82 % 13,32 %
Sortino 2,40 1,34 0,58
VAR 95 -3,07 % -3,48 % -4,05 %
VAR 99 -4,72 % -6,50 % -6,50 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 0,90 0,40
TEV 12,29 % 10,43 % 11,64 %
Information ratio (IR) 0,54 0,00 -0,21
Up Capture Ratio 1,19 1,13 1,16
Down Capture Ratio 1,01 1,20 1,26
Indice Omega 1,64 1,39 1,18
Reattività
Beta 1,13 1,10 1,14
R² 47,64 65,61 65,12
Beta bull 1,06 1,17 1,11
Beta bear 1,54 0,92 0,98
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,40 -0,18
Kurtosis -0,40 1,08 0,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR