Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,04 % -0,05 % 0,31 % 1,04 % 0,31 % 2,54 % 12,19 % 9,30 % -
Categoria 0,10 % -0,01 % -1,27 % -0,80 % -0,06 % -0,82 % 1,28 % 12,70 % 3,43 % 8,94 %
Delta -0,14 % -0,02 % 1,22 % 1,11 % 1,10 % 1,13 % 1,27 % -0,52 % 5,87 % -
Benchmark* 0,10 % -0,04 % -1,81 % -0,80 % -0,20 % -0,79 % 1,12 % 8,02 % -10,64 % -2,93 %
Delta -0,13 % 0,01 % 1,76 % 1,10 % 1,24 % 1,10 % 1,43 % 4,17 % 19,94 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,94 % 5,17 % 3,00 % -2,95 % 1,35 % - - -
Categoria 2,40 % 5,04 % 6,69 % -10,14 % 1,60 % 1,55 % 4,85 % -1,77 %
Delta 0,54 % 0,13 % -3,69 % 7,19 % -0,24 % - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta 1,79 % 2,61 % -3,98 % 15,74 % 3,42 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,79 % 3,76 % 1,83 %
Categoria 2,15 % 4,52 % 1,15 %
Delta 0,64 % -0,76 % 0,69 %
Benchmark* 2,24 % 4,21 % -1,61 %
Delta 0,55 % -0,46 % 3,44 %
Rischio
Volatilità 0,31 % 0,59 % 0,80 %
Volatilità Categoria 1,81 % 2,10 % 2,73 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,60 % 5,80 %
Max drawdown -0,17 % -0,59 % -3,91 %
Tempo di recupero 28 j 63 j 770 j
DSR 0,22 % 0,39 % 0,61 %
Sortino 3,26 1,83 0,08
VAR 95 -0,02 % -0,04 % -0,16 %
VAR 99 -0,13 % -0,26 % -0,42 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,33 1,21 0,06
TEV 3,27 % 4,63 % 5,76 %
Information ratio (IR) 0,17 -0,10 0,60
Up Capture Ratio 0,18 0,15 0,08
Down Capture Ratio -0,18 -0,14 -0,04
Indice Omega 2,23 1,71 1,03
Reattività
Beta -0,01 0,00 0,02
1,43 0,02 1,69
Beta bull -0,09 -0,02 -0,04
Beta bear 0,00 0,00 0,06
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,27 -1,66
Kurtosis 5,09 8,30 7,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index